DIAMOS-D

Ihre integrierte Lösung für die Anlagekontenverwaltung / Transfer Agency

DIAMOS-D ist die in Deutschland marktführende Standardsoftware für die Administration von Anlagekonten / Depots. Von der Orderabwicklung für Fonds über die Buchhaltung bis hin zum umfassenden Meldewesen und individuellen Reporting gibt Ihnen DIAMOS-D genau die Systemunterstützung, die Sie für die Prozesskette Ihrer Investmentkontenverwaltung wünschen.

Individuell einsetzbare Module und Komponenten ermöglichen es Ihnen, DIAMOS-D ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. So können Sie selbst den besonderen Ansprüchen Ihrer Anleger, Mandanten und Vertriebspartner immer bestmöglich Rechnung tragen. Länderspezifische regulatorische Anforderungen werden in DIAMOS-D konsequent berücksichtigt.

Sowohl die Einführung von DIAMOS-D als auch nachträgliche Funktionserweiterungen lassen sich schnell und einfach realisieren. Hierfür sorgt die DIAMOS Systemplattform, die unsere gesamte Produktfamilie durch eine moderne Architektur und eine modulübergreifende Datenbasis auszeichnet. Hohe STP-Raten und eine weitreichende Automatisierung gehören bei DIAMOS-D deswegen zum Standard und eröffnen Ihnen gerade für die Abwicklung großer Geschäftsvolumina ein entscheidendes Plus an Performance und Effizienz.

Maßgeschneiderte Servicepakete ergänzen unser Angebot und geben Ihnen beispielsweise die Gelegenheit, den Systembetrieb und von Ihnen gewünschte Dienstleistungen an das zertifizierte
DIAMOS Rechenzentrum zu übertragen.

  • Breites Produktuniversum
  • Umfassende Depot- & Personendatenverwaltung
  • Effiziente Abwicklung von Buchhaltung & Transaktionsmanagement
  • Zuverlässige Qualitätskontrolle
  • Automatisierte Steuerabwicklung
  • Gebühren, Provisionen, Rabattierungskonzepte
  • SEPA & Co: Automatisierung von Zahlungsverkehr & Devisengeschäften
  • Umfassendes Reporting und Meldewesen
  • Optimale Benutzerfreundlichkeit / Effiziente Unterstützung der Massendatenverarbeitung
  • Vollständige Revisionssicherheit, GDPdU-Konformität, ausgefeilte Kontrollfunktionen
  • Weitere Informationen zu DIAMOS RecordKeeping

DIAMOS-D bietet verschiedenste Bausteine für den erfolgreichen Vermögensaufbau, die auf Wunsch in einem Depot zusammengeführt werden können:

  • Abdeckung von Eigen- und Fremdfonds – unter anderem inklusive Wertpapierfonds, offene Immobilienfonds, Hedgefonds, Laufzeitfonds, Zeitzonenfonds (spezielle Cut-off Zeiten / Abrechnungstage)
  • Abbildung von Einmalanlagen, Sparplänen, Ertragsverwendungen (inklusive Barauszahlungen, Wiederanlage in andere Fonds)
  • Bereitstellung von Spezialprodukten wie
    • VL - Vermögenswirksame Leistungen
    • Private Altersvorsorge (u.a. Riester-Fondsparpläne inkl. Zulagenverwaltung)
    • Fondsgebundene Vermögensverwaltung
  • Voll integrierbares Geldkonto
  • Weitere Informationen zu den DIAMOS Depotbausteinen
  • Flexible Abbildung beliebig komplexer Vertriebsstrukturen und Partnervereinbarungen
  • Freier Spielraum für attraktive Produktkonzepte inkl. Geldkontofunktionalität
  • Spezielle Systemunterstützung für den Drittfondsvertrieb
  • Individuelle Provisionsgestaltung, automatisierte Abrechnung nach Vertriebshierarchien, Zillmerungsoption
  • Automatisierter Versand von Vertriebspartner-Mitteilungen zu frei definierbaren Zeitpunkten / Ereignissen
  • Depotauskunft via Internet mit allen relevanten Depotinformationen (z.B. Bestand, Freistellungsaufträge, Umsätze des laufenden Jahres)

Rund um die Depotbuchhaltung (DIAMOS RecordKeeping) bietet DIAMOS-D ergänzende Komponenten für noch mehr Effizienz und Komfort im Bereich der Anlagekontenverwaltung / Transfer Agency Prozesse:

  • Intuitive Eingabemasken und Benutzerführung
  • Ausgereifte Suchfunktionen
  • Einfache Programmbedienung mit Maussteuerung und/oder Tastatursteuerung
  • Transaktionsbasiertes Workflowmanagement zur Ablösung zeitintensiver Batchverarbeitung mit überproportionalen Lastspitzen
  • Essentielle Verkürzung von Verarbeitungszeiten selbst bei komplexen Prozessen (z.B. Ausschüttungen)
  • Flexible Arbeitsplatz- / Arbeitszeitengestaltung durch 7x24 Systemverfügbarkeit und definierbare Zugriffsmöglichkeiten
  • Bereitstellung umfassender Benutzerhandbücher und Systemdokumentationen

Unsere Finanzbranchenexperten sorgen in enger Abstimmung mit Branchenverbänden (z.B. dem BVI) für eine frühzeitige Vorbereitung und zuverlässige Umsetzung regulatorischer Anforderungen (u.a. MiFID, Abgeltungsteuer, AnsFuG, OGAW V / UCITS V, AIFMD, FATCA).

  • Revisionssichere transaktionsbasierte Datenspeicherung mit vollständiger Historisierung
  • Transparente Darstellung aller Vorgänge im System
  • GDPdU-konformer Zugriff für die Wirtschaftsprüfung und Steuerprüfung
  • Präzise Zugriffskontrolle über das ausgefeilte Berechtigungskonzept
  • 4-Augen-Prinzip auf Workflowebene einstellbar
  • Individuelle Lizenzierbarkeit von Funktionalitäten und Produktbausteinen
  • Flexible Skalierbarkeit für beliebig große Geschäftsvolumina
  • Mandantenfähigkeit
  • Globale Einsatzfähigkeit (7x24 Verfügbarkeit, ortsunabhängige Zugriffsmöglichkeiten, Mehrwährungsfähigkeit, Mehrsprachigkeit)
  • Nutzbarkeit des Systems bzw. einzelner Systemfunktionen durch beliebig definierbare Benutzergruppen wie z.B. Sachbearbeitung, Vertrieb, Call-Center
  • Zuverlässige Kontrolle der Zugriffsrechte über ein granular steuerbares Berechtigungskonzept
  • Bedarfsgerechte Anbindung ergänzender Systeme (z.B. Order-Routing Provider, Bankabwicklungssysteme) via konfigurierbarer Schnittstellen und Webservices
  • Optimales Zusammenspiel mit Office Programmen
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Aus der Praxis

DIAMOS-D bei der Fondsdepot Bank:
Die Fondsdepot Bank ist der führende unabhängige Dienstleister für die Investmentkonten-Administration in Deutschland. DIAMOS-D unterstützt die Verwaltung des breiten Leistungsspektrums, das unter anderem ein Fondsuniversum mit mehr als 7.000 Investmentfonds umfasst ebenso wie innovative Produktkonzepte - z.B.  vorab-verprovisionierte VL Fondssparpläne. Darüber hinaus setzt die Fondsdepot Bank die Funktion des DIAMOS Geldkontos zur Optimierung ihres Angebots ein.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS