DIAMOS-F

Ihre integrierte Lösung für die Fondsverwaltung

DIAMOS-F gibt Ihnen genau die Systemunterstützung, die Sie für die Administration des von Ihnen betreuten Sondervermögens wünschen. Vom Ordermanagement über die Buchhaltung bis hin zum individuellen Reporting deckt DIAMOS-F die gesamte Prozesskette der Fondsverwaltung zuverlässig ab.

Bedarfsgerecht einsetzbare Module ermöglichen es Ihnen, DIAMOS-F individuell nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Die konsequente Abstimmung der Funktionalitäten auf länderspezifische regulatorische Anforderungen ist dabei inklusive.

Sowohl die Einführung von DIAMOS-F als auch nachträgliche Funktionserweiterungen lassen sich schnell und einfach realisieren. Hierfür sorgt die DIAMOS Systemplattform, die unsere gesamte Produktfamilie
durch eine einheitliche Architektur sowie durch eine modulübergreifende Datenbasis auszeichnet.
Hohe STP-Raten, optimale Performance und Effizienz gehören bei DIAMOS-F deswegen zum Standard.
Weiterhin stehen mit der Systemplattform viele Basisfunktionalitäten wie Mandantenfähigkeit, Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit standardmäßig zur Verfügung.

Maßgeschneiderte Servicepakete ergänzen unser Angebot und geben Ihnen beispielsweise die Gelegenheit, den Systembetrieb und von Ihnen gewünschte Dienstleistungen an das zertifizierte
DIAMOS Rechenzentrum zu übertragen.

Erfahren Sie hier weitere Details zu den einzelnen Modulen und Komponenten von DIAMOS-F.

  • Automatisierte Fondsbewertungen und Fondspreisberechnungen (NAV Kalkulation) inklusive steuerlicher Kennzahlen
  • Abdeckung sämtlicher Fondskonstruktionen und sonstiger Strukturen
  • Breite Instrumentenabdeckung
  • Transaktionsbasierte Positionsführung inkl. Abdeckung spezifischer Funktionen wie z.B. Fondsfusionen
  • Zuverlässige Gebührenberechnung inklusive Performance Fee
  • Länderspezifische Abdeckung regulatorischer Anforderungen
  • Automatisiertes Ausschüttungs- und Steuerreporting
  • Vollständige Revisionssicherheit, GDPdU-Konformität, ausgefeilte Kontrollfunktionen
  • Individuelles Reporting
  • Datenmanagement mit umfassender Versorgung aus verschiedenen Quellsystemen
  • Weitere Informationen zu DIAMOS FundAccounting
  • Zuverlässige Umsetzung gesetzlicher, vertraglicher und unternehmensinterner Limitvorgaben
  • Optimale Risikokontrolle von jedem Orderstatus für unterschiedlichste Assetarten und Orderarten
  • Vollständige Revisionssicherheit
  • Maximale Transparenz & Benutzerfreundlichkeit – insbesondere bei der Konfiguration neuer Regeln
  • Weltweite Nutzungsmöglichkeiten für interne Anwender und externe Fondsmanager / Advisor
  • Umfassendes, bedarfsgerechtes Reporting
  • Schaffung optimaler Voraussetzungen für einen sicheren und reibungslosen Settlement- und Buchungsprozess
  • Weitere Informationen zu DIAMOS InvestmentCompliance
  • Weltweite Nutzungsmöglichkeiten für interne Anwender und externe Fondsmanager / Advisor
  • Nahtlose und schnelle Verbindung zwischen Portfoliomanagement, Handelspartnern und der Fondsbuchhaltung
  • Breites Assetuniversum und umfassende Abbildung von Orderarten
  • Komfortable Dateneingabe / Automatisierter Import & Export
  • Zuverlässige Risikokontrolle via integrierter Pre-Trade Prüfung
  • Automatisiertes Orderrouting und Matching
  • Optimales Zusammenspiel mit der Fondsbuchhaltung für einen reibungslosen Settlement- und Buchungsprozess
  • Maximale Transparenz und vollständige Revisionssicherheit
  • Weitere Informationen zu DIAMOS OrderManagement
  • Umfassende Abbildung marktgängiger und individueller Gebührenmodelle inklusive Equalisation
  • Flexibles Regelwerk und standardisierte Vorlagen für Formeln / Algorithmen
  • Automatisierter Datenimport und bedarfsgerechte Ergebnisausgabe
  • Komfortable Gebühren- und Transaktionskostenberechnung
  • Unterstützung des Zahlungsverkehrs
  • Reibungsloses Zusammenspiel mit der Fondsbuchhaltung
  • Optimale Benutzerfreundlichkeit
  • Effiziente Unterstützung für Controlling, Management und Revision
  • Weitere Informationen zu DIAMOS FeeManagement
  • Performance-/Benchmarkvergleich
  • Ermittlung der aktiven Portfoliorendite
  • Attributionsanalyse
  • Transparente Portfolioübersicht: Vollständige Integration der berechneten Kennzahlen und Analysewerte
  • Abbildung weiterer Kennzahlen – wie BPV, Volatilität, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Information Ratio, Beta etc.

Flexible Bereitstellung von Funktionen – z.B. aus dem Ordermanagement – über Smartphones und Tablet PCs

  • Datenpool mit automatisiertem Import von lizenzierten Datenprovidern
  • Anbindung unterschiedlichster Datenprovider wie beispielsweise WM Datenservice, Bloomberg, SIX, GEOS, Reuters
  • Modulübergreifende Datenhaltung, Datennutzbarkeit und Datenanzeige
  • Meldewesen: gesetzlich, formularbasiert, elektronisch
  • AIFMD-Reporting gemäß ESMA Leitlinie
  • Automatisiertes Steuerreporting mit länderspezifischer Abbildung der Steuervorschriften (für Deutschland z.B. Beispiel inklusive Kapitalertragsteueranmeldung, steuerliche Hinweise, Ausschüttungsbeschluss)
  • Jahresberichte (direkt als Exceldatei generierbar)
  • Vermögensaufstellungen
  • Templatebasierte Anlegerreports (Anlageausschuss)
  • Ausgereiftes Output Management für individuelle und vorkonfigurierte Reports, flexible Einarbeitung von Grafiken und Chart-Elementen
  • Dokumentenausgabe in den erforderlichen Formaten wie PDF, XML, PCL, TIFF, CSV
nach oben

Module und Komponenten für Ihre Fondsverwaltung

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS