DIAMOS-AI

Ihre integrierte Lösung für die Verwaltung alternativer Investments

Der Markt der offenen und geschlossenen Investments hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker angenähert. Die Grenzen zwischen beiden Welten werden flexibler und weichen immer weiter auf. So ändern sich auch die Bedarfe des Marktes und damit die Anforderungen an die unterstützenden Systeme.

Die Marktteilnehmer – unabhängig vom verwalteten Asset – stehen vor zentralen Herausforderungen, die es zu lösen gilt:

  • Vereinheitlichung von Systemlandschaften, Automatisierung manueller Prozesse und Verringerung von operationellen Risiken
  • Erfüllung steigender Anforderungen an ein modernes und professionelles Reporting, Sicherstellung der Vergleichbarkeit von KPIs
  • Schaffung eines schnell verfügbaren Gesamtüberblicks als verlässliche Entscheidungsbasis

DIAMOS-AI als zentrale Lösung für das Management alternativer Investments erlaubt verschiedene Blickwinkel auf einheitliche Daten, ist unabhängig von den Investitionsstrukturen einsetzbar und schafft übergreifende Workflows – und das Front-to-Back.

DIAMOS-AI wird agil entwickelt. Auf diese Weise stellen wir sicher, flexibel auf Kunden- und Marktbedürfnisse eingehen und diese auch kurzfristig umsetzen zu können.

In einer ersten Ausbaustufe der Lösung liegt der Fokus auf dem Asset Immobilie und allen spezifischen Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Management und der Verwaltung von Immobilien (DIAMOS-AI Real Estate). Die zweite Ausbaustufe DIAMOS-AI Private Equity dient der Verwaltung von Ziel- und Dachfonds, deren Ziel-Investments z. B. Beteiligungen an Immobilien, Infrastruktur, Krediten oder Erneuerbaren Energien sind.

DIAMOS-AI Real Estate ist besonders interessant für Immobilien Asset Manager und Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaften. DIAMOS-AI Private Equity richtet sich an Manager von Private Equity Fonds, Investmentplattformen sowie General und Limited Partner

Maßgeschneiderte Servicepakete ergänzen unser Angebot und geben Ihnen beispielsweise die Gelegenheit, den Systembetrieb und von Ihnen gewünschte Dienstleistungen an das zertifizierte
DIAMOS Rechenzentrum zu übertragen.

Erfahren Sie hier weitere Details zu den einzelnen Komponenten von DIAMOS-AI.

Für Immobilien Asset Manager ist es im Zusammenhang mit strategischen Entscheidungen im Bezug auf Neu- und Bestandsinvestitionen wichtig, jederzeit einen verlässlichen Gesamtüberblick über alle Investments schnell und flexibel erstellen zu können. DIAMOS-AI bietet diese Möglichkeit und erlaubt damit aussagekräftige Prognosen auf Basis umfangreicher Planungsannahmen.

Für Kapital- und Immobilienverwaltungsgesellschaften ist die einfache und schnelle Verwaltung und Kontrolle zentral. DIAMOS-AI bietet die Lösung in einem System – optimierte Prozesse und flexibles Reporting für Investoren.

Für das Asset Immobilie bietet DIAMOS-AI folgende Funktionalitäten:

Umfassendes Vertragswesen

  • Mietvertrag
  • Kaufvertrag
  • Finanzierungsvertrag
  • Dienstleistungsvertrag

Überblick über die wichtigsten aspekte im Mietvertragskontext

  • Änderungen und flexible Anpassung von Mietflächen
  • Vielfältige Vertragskonditionen (z. B. Miete, Nebenkostenvorauszahlungen & -pauschalen) für den Gesamtvertrag oder die einzelnen Mietflächen
  • Mietsicherheiten (insb. Ein-/Auszahlungen von Kautionen, Bürgschaften)
  • Beliebige Abbildung von Kündigungs- & Verlängerungsoptionen sowie festen Vertragsenden
  • Flexibel konfigurierbare Zahlungsfrequenzen, Fälligkeiten & Fristen
  • Umsatzmeldungen & -statistiken bei Umsatzmietvereinbarungen

Unterstützung der gebräuchlichsten Konditionsanpassungsverfahren

  • Staffelmietvereinbarung
  • Indexierung von Mietkonditionen & Kautionen (prozentuale Anpassung & Anpassung zu fixen Terminen)

Erzeugung von Buchungsanweisungen (Sollstellungen) aus den Mietvertragsdaten

  • Dauersollstellungen (z. B. Miete, Nebenkostenvorauszahlungen)
  • Einmalsollstellungen (z. B. Kautionen, Indexierungs- & Abrechnungsergebnisse)
  • Buchhalterisch korrekte Abbildung von Mietreduzierungen (Mietminderungen & mietfreie Zeiten)
  • automatische Ermittlung kalkulatorischer Leerstandskosten
  • Freigabe & Export an ein angebundenes Buchhaltungssystem

Unterstützung der gebräuchlichsten konditionsanpassungsverfahren

  • Staffelmietvereinbarung
  • Indexierung von Mietkonditionen & Kautionen (prozentuale Anpassung & Anpassung zu fixen Terminen)

Verwaltung von Marktwertgutachten

  • Überwachung von Bewertungszyklen
  • Einblick in die wesentlichen Bewertungsdaten
  • Erkennen von Over- & Underrent-Situationen

Prüfung und Überwachung darlehensbezogener Financial Convenants

  • Loan-to-Value Ratio (LTV)
  • Interest Service Cover Ratio (ISCR) & Debt Service Cover Ratio (DSCR)

Portfoliodarstellung

  • Freie Zusammenstellung von Immobilien zu Portfolien
  • Segmentierung von Portfolien in Sub-Portfolien (z. B. nach Regionen, Nutzungsarten oder Asset-Managern)
  • Bildung von Vergleichsportfolien (Vergleich von Risiko- & Performancekennzahlen)

Prognose auf Grundlage individueller Planungsannahmen

  • Planungsannahmen auf Portfolio- & Immobilienebene
  • Aggregation von Immobilien-Planungen zu Portfolio-Planungen
  • Prognose von Mieteinnahmen
  • Prognose von Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten
  • Prognose von Marktwerten (ImmoWertV)
  • Prognose von Zinsbelastungen

Branchentypische KPI's

  • KPI's auf Immobilien- und Portfolioebene
  • Konfigurationsmöglichkeiten für die BVI-konforme Kennzahlenberechnung
  • Vermietungs- & Leerstandsquoten
  • Restlaufzeiten der Mietverträge (WAULT)
  • Analyse von Leerstandszeiträumen
  • Portfoliokonzentrationen (nach Gebäudenutzungen, Ländern oder Altersstruktur)

DIAMOS-AI Private Equity ermöglicht es, die Investmentstruktur vom Investor bis zum Zielinvestment vollständig transparent abzubilden. So können institutionelle Anleger jederzeit mit Informationen über Beteiligungen, Fonds und Assets versorgt werden. Das System bietet einen jederzeit aktuellen Überblick über Ansprüche und Verbindlichkeiten des Fonds gegenüber den Investoren.

Für den Bereich Private Equity bietet DIAMOS-AI u. a. folgende Funktionalitäten:

Abbildung komplexer Investmentstrukturen, z. B.

  • Ziel- & Dachfonds
  • Limited Partnerships, Sondervermögen & Teilgesellschaftsvermögen
  • Co-Investments
  • Carry-Vehicles

Verwaltung von Kapitalzusagen der Investoren

  • Kapitalzusagen eines Investors für eine oder mehrere Kapitaltranchen
  • Verknüpfung von Kapitalzusagen mit Assets möglich

Durchführung und Kapitalabrufen

  • automatische Aufteilung des abzurufenden Betrages auf die Investoren
  • frei konfigurierbare Verwendungszwecke für Abrufbeträge
  • Berücksichtigung von "Excuse Rights"
  • Automatische Weitergabe eines Capital Calls an die Investoren eines Dachfonds
  • Automatische Erstellung des Anschreibens ("Capital Call Notice")

Durchführung von Ausschüttungen liquider Mittel ("Distributions")

  • Ausschüttungen mit & ohne Anreizstruktur für das Fondsmanagement (z. B. "Distribution Waterfall")
  • Ausschüttungen mit Bezug zum gesamten Fonds oder für einzelne Assets
  • Verschiedene Ausschüttungspläne für laufende Erträge und Veräußerungserlöse
  • Automatische Erstellung des Anschreibens ("Distribution Notice")

Reporting & Kennzahlen auf Fonds-, Asset- und Investoren-Ebene

  • Investoren-Reporting nach ILPA bzw. Invest Europe-Standard

Fact-Sheet über Fonds-Performance und Asset-Allocation

  • Ermittlung von Gross- & Net-IRR
  • Berechnung von Distributions to Paid in Capital (DPI), Residual Value to Paid in Capital (RVPI) Total Value to Paid in Capital (TVPI)
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Vorteile Ihrer DIAMOS-AI Lösung

  • Vollständig kompatible und nahtlos erweiterbare Modullandschaft
  • Webbasierte und plattformunabhängige  Anwendung
  • Einbindung neuester technologischer Komponenten
  • Modernes UI-/UX-Design
  • Unterstützung von Schnittstellenstandards (gif-IDA, AltExange)

14 Tage kostenfrei & unverbindlich testen

Testen Sie DIAMOS-AI für den Bereich Real Estate 14 Tage und lassen Sie sich überzeugen. Fordern Sie gleich hier Ihre persönlichen Zugangsdaten für Ihren Testzugang an: Ihr Kontakt zu DIAMOS

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS