DIAMOS FundAccounting

Die Fondsbuchhaltung: Herzstück Ihrer Fondsverwaltung

Im Rahmen der Fondsverwaltung spielt die zuverlässige Buchhaltung für das zu betreuende Sondervermögen eine zentrale Rolle. Die Abwicklung über manuelle Tätigkeiten und fehleranfällige, meist Excel-basierte „Workarounds" ist zeitintensiv und kann operationelle Risiken nicht immer ausschließen.

Von unseren erfahrenen Investmentbranchenexperten entwickelt, bietet Ihnen DIAMOS FundAccounting eine gleichermaßen zuverlässige wie komfortable Alternative, die für Sie eine transaktionsbasierte Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung mit breiter Instrumentenabdeckung sowie ein umfassendes Funktionsspektrum bereitstellt. Namhafte Kapitalanlagegesellschaften, Fondsleitungen und Depotbanken setzen auf unsere bewährte DIAMOS Fondsbuchhaltungslösung.

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  • Automatisierte Fondsbewertungen und Fondspreisberechnungen zu jedem Zeitpunkt (auch rückwirkend und untertägig)
  • Auswahl des Bewertungsumfangs (Kurszugriff, Einbeziehung offener Geschäfte) / NAV Simulationen
  • Kurze Ausführungszeiten selbst für eine große Anzahl von Fonds
  • Ereignisgesteuerte Auftragsverarbeitung, die sich auch auf ein- und ausgehende Schnittstellen erstreckt (u.a. Corporate Actions)
  • Tiefgehende Darstellung steuerlicher Kennzahlen (u.a. TIS, Aktiengewinn, Zwischengewinn) sowie weiterer Kennzahlen und Reportingdetails
  • Dachfonds, Anteilscheinklassenfonds / Tranchenfonds, (Dach-)Hedgefonds, Masterfonds / Subfonds, Umbrellafonds, Asset Pooling, Pensionsfonds
  • Ergänzende Funktion zur flexiblen Abbildung verschachtelter Fondskonstruktionen unterschiedlicher Hierarchiestufen
  • Klassische Instrumente mit in- und ausländischen Wertpapieren
  • Optionen und Futures
  • (OTC-) Derivate / Swaps
  • Darlehen / Kredite, Devisen- und Geldmarktgeschäfte
  • Strukturierte Produkte
  • Alternative Investments wie z.B. Rohstoffe, Hedgefonds, Immobilienfonds, Private Equity Fonds
  • Wertpapierleihe und Sicherheitenpool
  • Parallele Buchungskreise mit frei definierbaren Kontenplänen und Buchungsregeln
  • Drill-down-Optionen: Vom Fonds kann über Skontro, Umsatz, Ursprungsauftrag bis zu Buchungsteilsätzen verzweigt werden
  • T-Kontenansicht der Buchungsvorgänge
  • Monitoring aller Aufträge inklusive Eskalationsmechanismen
  • Automatisierte Fondsfusionen – auch für Anteilscheinklassenfonds
  • Umfassende Abdeckung verschiedenster Gebührenmodelle – von der Verwaltungsvergütung über Depotbankvergütung bis hin zu Veröffentlichungskosten
  • Funktion der „Performance Fee" für die komfortable und zuverlässige Abwicklung komplexer erfolgsabhängiger Vergütungsmodelle
  • Flexibel konfigurierbare Berechnungsgrundlagen mit individuell definierbaren Formelsätzen
  • Weitere Details zum DIAMOS FeeManagement
  • Kontenrahmen und Buchungsregeln
  • Umsetzung der steuerlichen Anforderungen
  • Abdeckung des gesetzlichen Meldewesens
  • Rechenschaftsbericht
  • Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in Kooperation mit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
  • Umsetzung auf Basis länderspezifischer Regulierungsvorschriften
  • Schnelle und vollständig automatisierte Berechnung von Ausschüttungen / Zwischenausschüttungen bzw. Thesaurierungen / Teilthesaurierungen
  • Berechnung aller Steuern inkl. Quellensteuer und Quellensteuerverprobung
  • Automatisierte Aufbereitung der Beschlussdaten für Fondsmanagement und institutionelle Anleger
  • Automatisierte Buchung der Ergebnisverwendung
  • Automatisierte Report-Generierung: Amtliche Berichte gemäß Vorgaben der Gesetzgebung ebenso wie bedarfsgerecht definierbare kundenindividuelle Reports
  • Revisionssichere transaktionsbasierte Datenspeicherung mit vollständiger Historisierung
  • Transparente Darstellung aller Vorgänge im System
  • GDPdU-konformer Zugriff für die Wirtschaftsprüfung und Steuerprüfung
  • Präzise Zugriffskontrolle über das ausgefeilte Berechtigungskonzept
  • Umfassende Funktionalitäten für Marktgerechtigkeitsprüfungen und Kurskontrollen (InvRBV-Konformität)
  • Berücksichtigung von Sperren und Sicherheitenverwaltung u.a. für Wertpapierleihegeschäfte
  • Automatisierte Prüfung auf Erfüllung definierter Vorbedingungen im Vorfeld der Auftragsausführung
  • 4-Augen-Prinzip auf Workflowebene einstellbar
  • Umfangreiches Paket an Standardreports
  • Individuelle Konfigurierbarkeit von Berichten und Reports
  • Datenpool für den automatisierten Import und die bedarfsgerechte Aufbereitung aller relevanten Assetstammdaten von Datenprovidern wie z.B. WM Datenservice, Bloomberg, Telekurs, GEOS, Reuters
  • Separat verfügbare Oberfläche für Recherchezwecke
  • Effiziente Einführung, schnelle Einsatzfähigkeit und zeitnaher Return-on-Investment dank
    • flexibel integrierbarer Systemarchitektur
    • überschaubarem initialen Parametrisierungsaufwand durch die Bereitstellung von Standardkonfigurationen
    • bewährter Vorgehensweise unserer erfahrenen Systemintegrationsexperten
  • Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung etablierter offener Standards
  • Individuelle Lizenzierbarkeit, Auf- und Ausbaufähigkeit – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung

Grundlage von DIAMOS FundAccounting ist die bewährte DIAMOS Systemplattform, deren Mehrwerte als Basisfunktionalitäten zur Verfügung stehen. Hierzu gehören unter anderem:

  • Moderne, zukunftssichere Systemarchitektur mit maximalem Sicherheitsstandard
  • Mehrmandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit
  • Produktübergreifende Datenhaltung
  • 7x24 Verfügbarkeit
  • Ausgereiftes, granular definierbares Berechtigungskonzept
  • Weitere Mehrwerte...

Bei Bedarf können Sie Ihre Fondsbuchhaltunsprozesse flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

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Aus der Praxis

DIAMOS FundAccounting bietet mehr als eine reine Buchhaltung für klassische Fonds und hat sich in der Praxis bei unterschiedlichsten Assetarten inklusive alternativer Investments bewährt:

  • Bei HANSAINVEST unterstützt DIAMOS FundAccounting unter anderem die Verwaltung von physischem Gold.
  • Bank Austria setzt das Fondsbuch-
    haltungssystem für den größten österreichischen Immobilienfonds ein.

Das Modul kommt jeweils im Rahmen der integrierten Fondsverwaltungslösung DIAMOS-F zum Einsatz.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS