DIAMOS FeeManagement

Ihre Lösung für die zuverlässige Berechnung & Verwaltung von Gebühren

Die revisionssichere Berechnung und Verwaltung von Gebühren gehört zu den besonders komplexen Aufgaben des Investmentgeschäfts. Eine manuelle Abwicklung bzw. komplizierte „Workarounds", z.B. via Excel, sind zeitintensiv und können mit erheblichen operationellen Risiken einhergehen.

DIAMOS FeeManagement bietet Ihnen eine gleichermaßen sichere wie komfortable Systemlösung für die Verwaltung Ihrer Gebühren. Auf Knopfdruck führt DIAMOS FeeManagement eine präzise Berechnung für unterschiedlichste Gebührenmodelle – inklusive der Performance Fee – durch. Darüber hinaus profitieren Sie von einem reibungslosen Zusammenspiel mit der Fondsbuchhaltung, mit Datenprovidern und anderen beteiligten Systemen. Ihre individuellen Geschäftsabläufe und -modelle – wie z.B. von Depotbank, Master-KAG und Service-KAG – werden flexibel berücksichtigt.

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  • Unterstützung aller gängigen Gebühren- und Kostenarten, u.a. Performance Fee, Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung
  • Flexibel konfigurierbare Equalisationmethoden
  • Minimierung des initialen Konfigurationsaufwands durch
    • Auslieferung umfangreicher Standardformelsätze und Berechnungsgrundlagen
    • Bereitstellung von Basiskonfigurationen für verschiedene Gebührenmodelle
    • Definition fondsspezifischer Prozentsätze in den Fondsstammdaten
  • Flexible Definition neuer Kalkulationsmodelle via intuitiv nutzbarem Formeleditor
  • Standard-Kostenarten wie Settlementgebühr (Depotbankgebühr), Wertpapierprovision, fremde Spesen oder Makler Courtage können individuell erweitert werden.
  • Vollständig automatisierter Datenimport aus unterschiedlichsten Lieferquellen (Fondsbuchhaltungssysteme, Buchhaltungssysteme, Stammdatenprovider, Kursversorger etc.)
  • Automatisierte Ergebnisausgabe in den erforderlichen Formaten – unter anderem für Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, nachfolgenden Zahlungsverkehr
  • Abbildung von einfachen wie auch komplexen Berechnungen, die über das Regelwerk bedarfsgerecht definiert werden können
  • Automatisierte Anwendung fondsspezifischer Berechnungsmethoden wie Cumulative High Water Mark oder Hurdle Rate
  • Die Berechnung einer Gebühr kann von individuell konfigurierbaren Bedingungen abhängig gemacht werden
  • Berücksichtigung der für einzelne Berechnungen bestehenden Mehrwertsteuerpflicht unter Verwendung der länderspezifischen Steuersätze
  • Präziser Abgleich von gelieferten Transaktionskosten gegen eigenberechnete Transaktionskosten
  • Automatisierte Erzeugung von Zahlungssätzen in länderspezifischen Formaten (z.B. DTA, SEPA) inklusive Eingabemöglichkeit für individuelle Zahlungsinformationen
  • Verteilungsschlüssel für die gewünschte Aufteilung auf Empfänger und Zahlungspflichtige
  • Umfängliche Verwaltung aller Kontoinformationen (IBAN, BIC etc.)
  • Verwaltung individuell konfigurierbarer Buchungsbedingungen, die automatisiert prüfen, ob Buchungen tatsächlich vorgenommen werden dürfen
  • Nahtloses Zusammenspiel mit allen gängigen Fondsbuchhaltungslösungen
  • Intuitive Eingabemasken und Benutzerführung
  • Umfangreiche Such- und Filterfunktionen für die komfortable Darstellung der Berechnungsergebnisse
  • Revisionssichere Historisierung aller Daten und Vorgänge
  • Individuelle Bereitstellung ergänzender Reports
  • Vergütungsinformationen können jederzeit und auf Wunsch abteilungsübergreifend direkt über die Anwendung abgerufen werden
  • Effiziente Einführung, schnelle Einsatzfähigkeit und zeitnaher Return-on-Investment dank
    • flexibel integrierbarer Systemarchitektur
    • Reduzierung des initialen Parametrisierungsaufwands durch die Bereitstellung von Standardkonfigurationen
    • hohe Benutzerfreundlichkeit zugunsten kurzer Einarbeitungsphasen
    • bewährter Vorgehensweise unserer erfahrenen Systemintegrationsexperten
  • Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards
  • Individuelle Lizenzierbarkeit, Auf- und Ausbaufähigkeit – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung

Grundlage von DIAMOS FeeManagement ist die bewährte DIAMOS Systemplattform, deren Mehrwerte als Basisfunktionalitäten zur Verfügung stehen. Hierzu gehören unter anderem:

  • Moderne, zukunftssichere Systemarchitektur mit maximalem Sicherheitsstandard
  • Modulübergreifende Datenhaltung
  • Mandantenfähigkeit
  • Globale Nutzbarkeit durch 7x24 Verfügbarkeit, Mehrwährungsfähigkeit, Mehrsprachigkeit
  • Ausgereiftes, granular definierbares Berechtigungskonzept
  • Weitere Mehrwerte...

Bei Bedarf können Sie Ihre Gebührenverwaltung flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

  • DIAMOS FundAccounting: Unser Modul für die transaktionsbasierte Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung, das sämtliche Funktionen von DIAMOS FeeManagement bereits standardmäßig enthält
  • DIAMOS CommissionManagement: Automatisierte und effiziente Provisionen, Ertragsmanagement und Vertriebscontrolling
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Aus der Praxis

DIAMOS FeeManagement bei der Metzler Investment GmbH:

Metzler Investment nutzt DIAMOS FeeManagement zur Optimierung der Gebührenverwaltung im Zusammenspiel mit der Fondsbuchhaltungslösung XENTIS.

Metzler setzt auf ein granulares Gebührenkonzept, bei dem mehrere hundert Gebührendefinitionen zum Einsatz kommen.

Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Funktion zur Performance Fee, die es ermöglicht, komplexe erfolgsabhängige Vergütungen schnell und verlässlich über das System zu ermitteln.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS