DIAMOS OrderManagement

Ihre automatisierte Orderabwicklung mit optimaler Sicherheit

Die Anforderungen im Handelsgeschäft wachsen: Geschwindigkeit, Transparenz und Sicherheit sind entscheidende Faktoren für den Erfolg der Anlagestrategie. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die Abwicklung – insbesondere durch die Aufteilung der Wertschöpfungskette und die steigende Anzahl an beteiligten Geschäftspartnern.

DIAMOS OrderManagement bietet Ihnen ein sicheres Instrument für die effiziente Unterstützung Ihrer Handelsprozesse. Workflowbasierte Automatisierung ersetzt zeitintensive manuelle Tätigkeiten und fehleranfällige Workarounds zugunsten von Produktivität und Prozessqualität. Ihre individuellen Geschäftsabläufe und -modelle – wie z.B. Master-KAG / Service-KAG –  werden dabei flexibel berücksichtigt.

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  • 7x24 Verfügbarkeit: Zugriffsmöglichkeit weltweit über alle Zeitzonen hinweg
  • Kontrollierte Freigabe: Zugriffsrechte granular definierbar
  • Direkter Zugriff auf das System ohne Notwendigkeit zur Einbindung von Terminalservern
  • Zugriff auf zentrales Orderbuch mit allen Geschäften und deren Status
  • Abbildung aller Standardorderarten und -kennzeichen:
    • Einzelorder, Sammelorder, Basketorder
    • Future-Rolle: Automatisiertes Closing und erneutes Opening eines Futures mit verlängerter Laufzeit
  • Ordergültigkeit: Fill-or-kill, Good-for-a-day, Good-till-cancel etc.
  • Ordertypen: Limit, Market, Stop, Stoplimit etc.
  • Abdeckung unterschiedlichster Geschäftsarten wie zum Beispiel
    • Klassische Instrumente mit in- und ausländischen Wertpapieren
    • (OTC-) Derivate / Swaps, Devisen- und Geldmarktgeschäfte
    • Strukturierte Produkte
    • Alternative Investments wie z.B. Rohstoffe, (Dach-) Hedgefonds
  • Schnelle Erfassung von neuen Assets mit Hilfe verschiedener Datenprovider
  • Automatisierter Import von Orders aus dem Portfoliomanagement System
  • Direkter Export/Import von Orders nach/aus Excel: Unterstützung für Fondsmanager mit eigenen Excel-Sheets
  • Risikokontrolle via ausgereifter Pre-Trade Prüfung und -Simulation
  • Ad-hoc Bewertung mit offenen Aufträgen, schwebenden Orders und aktuellen Kursen
  • Fondsmanager können Grenzverletzungen durch Kommentierungen überschreiben
  • Schneller und zuverlässiger Abgleich beliebig vieler Wertpapiertransaktionen gegen Broker- und/oder Settlementbestätigungen
  • Orderrouting über Standardschnittstellen
  • Automatisierter Austausch zwischen allen beteiligten Systemen – z.B. Fondsbuchhaltungssysteme, Portfoliomanagementsysteme
  • Verarbeitung aller gängigen Schnittstellenformate wie SWIFT, FIX, XML, CSV, TXT, Fixed Length, Datenbanken, Worddokumente, Exceldateien (z.B. BVI Excel), PDF, TIFF und sonstige Grafikformate
  • Automatisierte Versendung von E-Mails zu unterschiedlichsten Ereignissen – z.B. Benachrichtigung bei fehlerhaften Daten
  • Berücksichtigung aktueller Buchungen
  • Ad-hoc Bewertungen auf Basis aktuell eingespielter Kurse für weitere Anlageentscheidungen
  • Überprüfung auf Marktgerechtigkeit
  • Schaffung optimaler Voraussetzungen für eine schnelle und reibungslose Buchung abgerechneter und freigegebener Geschäfte
  • Kontinuierliche Statusüberwachung
  • Revisionssichere Datenspeicherung
  • Vorgangsprotokollierung mit kompletter Historie
  • Effiziente Einführung, schnelle Einsatzfähigkeit und zeitnaher Return-on-Investment dank
    • flexibel integrierbarer Systemarchitektur
    • überschaubarem initialen Parametrisierungsaufwand durch die Bereitstellung von Standardkonfigurationen
    • bewährter Vorgehensweise unserer erfahrenen Systemintegrationsexperten
  • Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards
  • Individuelle Lizenzierbarkeit, Auf- und Ausbaufähigkeit – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung

Grundlage von DIAMOS OrderManagement ist die bewährte DIAMOS Systemplattform, deren Mehrwerte als Basisfunktionalitäten zur Verfügung stehen. Hierzu gehören unter anderem:

  • Moderne, zukunftssichere Systemarchitektur mit maximalem Sicherheitsstandard
  • Transaktionsbasiertes Workflowmanagement mit Echtzeit-Verarbeitungsfähigkeit
  • Mehrmandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit
  • Produktübergreifende Datenhaltung
  • 7x24 Verfügbarkeit
  • Ausgereiftes, granular definierbares Berechtigungskonzept
  • Weitere Mehrwerte...

Bei Bedarf können Sie Ihre Ordermanagementprozesse flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

  • DIAMOS Reconciliation: Automatisierter Abgleich von Kontotransaktionen und Beständen zwischen KAG/Fondsleitung und Depotbank
  • DIAMOS FeeManagement: Transaktionskostenanalyse für die optimale Kontrolle berechneter Broker- und Depotbankgebühren
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Aus der Praxis

DIAMOS OrderManagement bei der Service-KAG HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH:

Externe Fondsmanager greifen auf das DIAMOS OrderManagement zu, um zentral bereitstehende Dienste wie die Pre-Trade Prüfung für ihre Abwicklung zu nutzen. Der Zugriff erfolgt ohne Terminal Server direkt auf das DIAMOS System.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS