DIAMOS Reconciliation

Automatisierte Abstimmung & Validierung Ihrer Investmentprozesse

Abstimmungsprozesse zwischen Geschäftspartnern – wie Kapitalanlagegesellschaften / Fondsleitungen und Depotbanken – nehmen kontinuierlich zu und zählen zu besonders aufwändigen Aufgabenfeldern des Investmentgeschäfts.

DIAMOS-Reconciliation vereinfacht und optimiert Ihre Abstimmungs- und Validierungsaufgaben maßgeblich: Ersetzen Sie zeitintensive manuelle Tätigkeiten und fehleranfällige Workarounds durch unsere workflowbasierte Automatisierung für maximale Abstimmungsraten und optimale Prozessqualität.

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DIAMOS Reconciliation unterstützt unterschiedlichste Formen von Abstimmungs- und Validierungsprozessen über Komponenten, die sowohl einzeln als auch kombiniert lizenzierbar und nutzbar sind:

  • Bestandsabgleich: Automatisierter Abgleich von Beständen für alle Assetklassen
  • Kontenabstimmung / Transaktionsabgleich: Abgleich von Geldkonten (SWIFT MT 940)
  • Lagerstellenabstimmung: Abgleich von Anteilbeständen in den verwalteten Kundendepots und den verwahrten Anteilen der Lagerstellen
  • NAV-Validierung: Validierung systemseitig ermittelter Fondsbewertungen unter Berücksichtigung von Beständen (Aktien, Renten, Derivate), Benchmarks, umlaufenden Anteilen, Umsätzen
  • Data-Validierung: Prüfung von Datenkonsistenzen und weiteren fachlichen Sachverhalten innerhalb der Fondsbuchhaltung von KAG / Fondsleitung und Depotbank (z.B. Prüfung auf korrekte Anspruchsermittlung, Verwendung des korrekten Devisenkurses)
  • Verwaltung der Abgleichroutinen über ein flexibles Regelwerk mit n-Bedingungen und m:n Regelbeziehungen
  • Konfigurierbare Datenschnittstellen
  • Individuelle Definition der Darstellung von Abstimmungsergebnissen und Validierungsergebnissen
  • Automatisierter Austausch zwischen allen beteiligten Systemen – z.B. Fondsbuchhaltungssysteme, Portfoliomanagementsysteme, Depotbanksysteme, Banksysteme, Zahlungssysteme
  • Verarbeitung aller gängigen Schnittstellenformate wie SWIFT,  XML, CSV, TXT, Fixed Length, Datenbanken, Worddokumente, Exceldateien (z.B. BVI Excel), PDF
  • Die Umsetzung neuer Schnittstellen ist ohne Softwareanpassung möglich - Schnittstellen können direkt vom Anwender konfiguriert werden, auf Wunsch liefert DIAMOS passende Konfigurationsdefinitionen
  • Konfigurationspakete für Standardprozesse verfügbar (z.B. Bestandsabgleich MT535 gegen KAG System)
  • Automatisierbarer Datenimport aus allen relevanten Lieferquellen – z.B. (Buchhaltungs-) Systeme, Stammdatenprovider oder Kursversorger
  • Alle für unterschiedliche Abgleichprozesse benötigten Daten müssen nur einmal in das System geladen werden und stehen zentral für alle lizenzierten Abgleichkomponenten zur Verfügung
  • Ausgereifte Abgleich-Algorithmen zugunsten optimaler elektronischer Abstimmungsraten mit hoher Genauigkeit
  • Abweichungen werden vom System direkt ausgewiesen, um unmittelbare Prüfungen und eine schnelle Weiterbearbeitung zu ermöglichen
  • Systemgestützte Zusammenführung für sich eindeutig entsprechende Positionen
  • Automatisierte Generierung von Matching-/ Validierungsvorschlägen für zweifelhafte Positionen
  • Intuitive Eingabemasken und Benutzerführung
  • Template-basierte Kommentierungsmöglichkeiten mit Freitextoption und konfigurierbaren Textbausteinen
  • Komfortfunktionen wie synchrones Scrollen oder umfangreiche Filterfunktionalitäten
  • Revisionssichere Historisierung
  • Paperless-Review-Konzept: Sämtliche Abstimmungsinformationen können jederzeit und auf Wunsch abteilungsübergreifend direkt über die Anwendung abgerufen werden
  • Konsolidierte Übersicht der Ergebnisse unter Berücksichtigung der verschiedenen Abgleichformen
  • Übersichtliche Visualisierung der Abstimmungsergebnisse via Dash-Board, Ampelstatus-Darstellungen, Statistikcharts
  • Optimierte Ressourcenplanung wird ermöglicht
  • Individuelle Bereitstellung ergänzender Reports, Tasklisten etc.
  • Effiziente Einführung, schnelle Einsatzfähigkeit und zeitnaher Return-on-Investment dank
    • flexibel integrierbarer Systemarchitektur
    • überschaubarem initialen Parametrisierungsaufwand durch die Bereitstellung von Standardkonfigurationen
    • bewährter Vorgehensweise unserer erfahrenen Systemintegrationsexperten
  • Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards
  • Individuelle Lizenzierbarkeit, Auf- und Ausbaufähigkeit – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung

Grundlage von DIAMOS Reconciliation ist die bewährte DIAMOS Systemplattform, deren Mehrwerte als Basisfunktionalitäten zur Verfügung stehen. Hierzu gehören unter anderem:

  • Moderne, zukunftssichere Systemarchitektur mit maximalem Sicherheitsstandard
  • Transaktionsbasiertes Workflowmanagement mit Echtzeit-Verarbeitungsfähigkeit
  • Mehrmandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit
  • Produktübergreifende Datenhaltung
  • 7x24 Verfügbarkeit
  • Ausgereiftes, granular definierbares Berechtigungskonzept
  • Weitere Mehrwerte...

Bei Bedarf können Sie Ihre Reconciliationprozesse flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

  • DIAMOS FeeManagement: Transaktionskostenanalyse für die optimale Kontrolle berechneter Broker- und Depotbankgebühren
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Aus der Praxis

DIAMOS-Reconciliation bei Union Investment:

Im Sinne optimaler Praxisorientierung wurde DIAMOS-Reconciliation unter Einbeziehung von Union Investment als Pilotkunden konzipiert. Union Investment zählt zu den größten und innovativsten Fondsgesellschaften Deutschlands und Luxemburgs und führt verschiedenste Abstimmungsprozesse mit mehr als 20 Depotbanken durch.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS