DIAMOS TransactionManagement

• Flexibel konfigurierbare Schnittstellen
• Vollständige Parametrisierungsmöglichkeit des Systems (Masken, Abläufe, Datenstrukturen, Verarbeitungsregeln etc.)
• Systembereitstellung inklusive Standard-Parametrisierung für eine schnelle Einsatzfähigkeit
• Standardmappings ergänzt um frei durch den Anwender definierbare Datenmappings

• Automatisierter Austausch zwischen allen beteiligten Systemen – Fondsbuchhaltungssysteme, Portfoliomanagementsysteme
• Verarbeitung aller gängigen Schnittstellenformate wie SWIFT, FIX, XML, CSV, TXT, Fixed Length, Datenbanken, Worddokumente, Exceldateien (z.B. BVI Excel), PDF, TIFF und sonstige Grafikformate
• Automatisierte Versendung von E-Mails zu unterschiedlichsten Ereignissen – z.B. Benachrichtigung bei fehlerhaften Daten

• Hochautomatisiertes Orderrouting und systemgestützter Matchingprozess, bei dem beliebig viele Wertpapiertransaktionen schnell und zuverlässig gegen Broker- und/oder Settlementbestätigungen abgeglichen werden können
• Manuelle Abgleichtätigkeiten lassen sich auf ein Minimum begrenzen, fehleranfällige Workarounds gehören der Vergangenheit an
• Automatisiertes Matching der sich eindeutig entsprechenden Transaktionen (Wertpapiertransaktionen, Brokerbestätigungen und/oder Settlementbestätigungen)
• Regelbasierte Generierung von Matchingvorschlägen für Abweichungen
• Werte (z.B. Gebühren) aus gematchten Geschäften können für die Buchung übernommen und weitergeleitet werden
• Automatisierte Weiterleitung angereicherter und abgeglichener Geschäfte für einen reibungslosen und schnellen Settlement- und Buchungsprozess

• Automatisierte Anreicherung und Mapping mit ergänzenden, für die Buchung relevanten Attributen – z.B. Stammdaten von Fonds und Assets
• Integrierte Verwaltung von Settlementinstruktionen und regelbasierte Anreicherung in den Geschäften
• Möglichkeit zur automatisierten Änderung der Eingangsdaten in für die Weiterverarbeitung vorgesehene Text- und Zahlenformate – z.B. Änderung von Kleinbuchstaben in Großbuchstaben.
• Berechnung auf Basis gelieferter / angereicherter Werte – z.B. Berechnung der Transaktionskosten und Transaktionsgebühren
• Manuelle Nachbearbeitungsmöglichkeiten

Noch immer nimmt das Fax eine wichtige Rolle als Übertragungsmedium im täglichen Ordergeschäft ein. DIAMOS TransactionManagement unterstützt diese traditionelle Form der Datenübertragung und ermöglicht eine performante Weiterverarbeitung.

• Schnelles und zuverlässiges Digitalisieren und Einlesen der per Fax gelieferten Daten über eine bewährte OCR-Komponente mit hoher Erkennungsrate

• Automatisierte Weitergabe von eingegangenen Belegen wie Fax, E-Mails etc. an das Archivsystem
• Direkter Zugriff auf Daten aus dem Archivsystem
• Anzeige von Archivbelegen via „Archiv-Viewer" zur effizienten Unterstützung des Abgleichs mit Archivdaten
• Automatisierte Weiterleitung von Archivbelegen via E-Mail

• 7x24 Verfügbarkeit: Zugriffsmöglichkeit weltweit über alle Zeitzonen hinweg
• Kontrollierte Freigabe: Zugriffsrechte granular definierbar
• Direkter Zugriff auf das System ohne Notwendigkeit zur Einbindung von Terminalservern

• Revisionssichere Speicherung und Historisierung aller Daten und Bearbeitungsschritte

• Effiziente Einführung, schnelle Einsatzfähigkeit und zeitnaher Return-on-Investment dank
  
  • flexibel integrierbarer Systemarchitektur
  • überschaubarem initialen Parametrisierungsaufwand durch die Bereitstellung von Standardkonfigurationen
• Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards
• Individuelle Lizenzierbarkeit, Auf- und Ausbaufähigkeit – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung

Grundlage von DIAMOS TransactionManagement ist die bewährte DIAMOS Systemplattform, deren Mehrwerte als Basisfunktionalitäten zur Verfügung stehen. Hierzu gehören unter anderem:

• Moderne, zukunftssichere Systemarchitektur mit maximalem Sicherheitsstandard
• Transaktionsbasiertes Workflowmanagement mit Echtzeit-Verarbeitungsfähigkeit
• Mehrmandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit
• Produktübergreifende Datenhaltung
• 7x24 Verfügbarkeit
• Ausgereiftes, granular definierbares Berechtigungskonzept
• Weitere Mehrwerte...

Ergänzend bieten wir Ihnen gerne

• kompetente Beratungs-, Integrations- und Supportservices
• umfassende technische und fachbetriebliche Dienstleistungen über das zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum

Bei Bedarf können Sie Ihre Transaktionsmanagementprozesse flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

• DIAMOS OrderManagement: Für weitere Optimierungen entlang der Handelsprozesskette
• DIAMOS InvestmentCompliance: Maschinelle Anlagegrenzprüfung für die zuverlässige Pre-Trade und Ex-Post Prüfung
• DIAMOS FundAccounting: Transaktionsbasierte Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung mit breiter Instrumentenabdeckung
• DIAMOS Reconciliation: Automatisierte Abstimmungs- und Validierungsprozesse zwischen KAG/Fondsleitung und Depotbank
• DIAMOS FeeManagement: Transaktionskostenanalyse für die optimale Kontrolle berechneter Broker- und Depotbankgebühren