DIAMOS-D Systemkern: Die Depotbuchhaltung Die Depotbuchhaltung bildet den Kern des bewährten DIAMOS-D Systems und ermöglicht mit ihrer Vielzahl an Basisfunktionalitäten sowie den vertriebsunterstützenden Programm-Elementen eine effiziente, komfortable Abwicklung des Depotgeschäfts. Zu den wichtigsten Funktionalitäten zählen Verwaltung in- und ausländischer, ausschüttender und thesaurierender sowie transparenter und intransparenter Fonds Übersichtliche, umfangreiche Depot- und Personendatenverwaltung (statistische Daten, Adressen, Vollmachten, Bestände, Provisions- und Rabattdaten, Bankverbindungen, Begünstigte, Anlageprodukte inklusive vorabprovisionierter Sparpläne, Tauschpläne mit/ohne Dynamisierung, regelmäßige Ein-/Auszahlungen etc.) Optionale Gruppierung in Kundenklassen, z.B. VIP-Kunden, Mitarbeiter etc. Mandantenübergreifendes Stammdatenkonzept (Fondspreise, Devisenkurse, Vertriebsdaten, PLZ, Bankleitzahlen etc.) Zentrale, optional mandantenindividuell gestaltbare Stammdatenhaltung Mehrdimensionale Definition und Behandlung von Sperren Gebühren und Provisionen Integriertes Gebührenmodul für eigene und Fremd-Gebühren sowie individuelle Rabattierungskonzepte Integriertes Provisionsmodul für Umsatz- und Bestandsprovisionen (auch im Datenträgeraustausch) Steuerinformationen Kundenreportings wie Steuer- und Jahresbescheinigung Verwaltung steuerlicher Daten (z.B. Freistellungsaufträge) mit übersichtlicher, aktueller Darstellung von Freistellungsaufträgen und Zwischengewinnguthaben Zeitnahe Abbildung neuer steuerlicher Vorgaben (z.B.  MiFID, Abgeltungsteuer) Wiedervorlage Ausgereiftes Wiedervorlagesystem für eine nachhaltige Unterstützung von Endkunden- und Vertriebsservices Reporting / Meldewesen Umfassende Reportings: Umsatzreporting, Bestandsreporting, Handelsbuch, Saldenliste, Provisionsliste, Erträgnisliste etc. Meldewesen: AWV, Depotstatistik, § 24c KWG, FSADV, SADV etc. --------------------------------------------------------------------------------------------- Wir haben Ihr Interesse an der DIAMOS-D Depotbuchhaltung geweckt? Gerne geben wir Ihnen hier die Möglichkeit, zusätzliche Informationen anzufordern bzw. einen Gesprächstermin mit uns zu vereinbaren: Ihr E-Mail Kontakt zu DIAMOS Wir freuen uns, Ihnen unsere Lösungen persönlich vorzustellen!