DIAMOS-D: Ausgereifte Funktionalitäten für Ihre Investmentkontenführung Fachliche Ausgestaltung über das Kernsystem der Depotbuchhaltung sowie über die flexibel kombinierbaren, ergänzenden Komponenten / separat nutzbaren Module Online-Depotauskunft Fondsordering für den Drittfondsvertrieb Digitale Auftragsbearbeitung WM-Datenverwaltung Abstimmbuchhaltung Lagerstellenabstimmung VL (Vermögenswirksame Leistungen) Betriebliche Altersvorsorge Riester / AVmG Standardisierte Vermögensverwaltung Neue Funktionalitäten DIAMOS verfolgt kontinuierlich den Ausbau der DIAMOS-D Software um neue, durch Markt und Gesetzgeber geforderte Funktionalitäten. Aktuelle Themen/Funktionalitäten sind unter anderem MIFid (auf Basis des Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes, das die Übernahme der EU-Richtlinie in die nationalen Gesetze WpHG, KWG und BörsG definiert) SEPA (Standard European Payment Area) des EPC (European Payment Council) SWIFT nach ISO 20022 für ein standardisiertes Ordering im Bereich Depotverwaltung Schnittstellen Flexible Schnittstellenarchitektur Imports, Exports und Direktzugriffe erfolgen über die DIAMOS-D Schnittstellenschicht Filebasierte Schnittstellen und Webservices zur flexiblen Anbindung von Drittkomponenten (z.B. Order-Routing-Provider oder Bankabwicklungssysteme) Versorgung mit Stammdaten / Investmentfondspreisen Lieferung und systemgerechte Aufbereitung der aktuellen Daten des WM-Datenservices Mandantenfähigkeit Die Mandantenfähigkeit ermöglicht es, Schwester-/ Tochtergesellschaften oder auch konzernfremde Institute als eigenständige Mandanten in DIAMOS-D zu führen Variable Verwaltungsoptionen Für Depots mit Wertpapierfonds, Offenen Immobilienfonds, Hedgefonds, Eigen- und Drittfonds Möglichkeit zur Verwaltung von einigen tausend bis zu mehreren Millionen Depots Einstufung von Depots in Depotarten Transaktionsbasiertes Workflowmanagement statt Batch-Verarbeitung Neartimeverarbeitung / Echtzeitbuchungsfähigkeit Abbau überproportionaler Lastspitzen (z.B. Tagesendverarbeitung) Deutliche Reduzierung der Verarbeitungszeiten insbesondere bei komplexen Prozessen (z.B. Ausschüttungen) Automatisierung Automatische Auftragsverbuchung gemäß individuell einstellbarer Abarbeitungskonfiguration im Rahmen einer Neartimeverarbeitung Automatische Zahlungseingangs-/-ausgangsbuchungen über eine DTA Schnittstelle Ausgefeiltes Berechtigungskonzept Detailliertes Rechte- und Rollenkonzept, über das die Zugriffs- und Bearbeitungsrechte der einzelnen Systemanwender konkret definiert werden können Konfigurierbare Rechtesteuerung auch innerhalb der einzelnen Anwendungsfälle Zentrale, menügesteuerte Verwaltung des Berechtigungskonzepts über eine Web-Administrationskonsole GDPdU-konformer Datenzugriff Datenhaltung mit vollständiger Historisierung Unbegrenzte, GDPdU-gerechte Daten-Aufbewahrung, Abrufen und Auswertung der Daten erfolgt direkt in/über DIAMOS-D Anbindung externer Archivsysteme ist optional möglich, aber nicht erforderlich Ausführliche Transaktionsprotokollierung zur Historisierung der Datenhaltung Umfassende Kontrollmechanismen Umfangreiche Prüf- und Plausibilitätsmechanismen zugunsten einer hohen Informations- und Datenqualität Für jeden Anwendungsfall besteht eine Kontroll-Option nach dem 4-Augen-Prinzip Going Global Optionale Mehrsprachigkeit Mehrwährungsfähigkeit Länderspezifisch gestaltbare Funktionalitäten, z.B. für die Steuerberechnung Geldbuchungen über DTA – optional auch für EU-Mitgliedsstaaten möglich Output Management Mit der StreamServe Komponente ist in DIAMOS-D ein modernes Output-Management-System (OMS) eingebettet. Basierend auf den DIAMOS XML-Datenströmen unterstützt dieses die reibungslose Kommunikation mit Anlegern, Vertriebspartnern etc. und eröffnet unter anderem Möglichkeiten für die Erstellung von Einzel- und Sammelkontoauszügen sowie Jahresdepotauszügen Einbindung von Corporate Design Elementen des Anwenderhauses Dokumentenausgabe in verschiedenen Formaten (PDF, XML, PCL, TIFF etc.) Generierung von Listen, Serienbriefen und Labels