DIAMOS-Fondsbuchhaltung: Der Kern für effiziente Backoffice Unterstützung Im Rahmen einer transaktionsbasierten Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung mit breiter Instrumentenabdeckung bietet die DIAMOS-Fondsbuchhaltung eine Vielzahl von Funktionen, die auch für Ihr Fondsgeschäft essentielle Mehrwerte generieren können: Echtzeit-Buchhaltung/-Bestandsverwaltung Anlegen beliebiger Buchungskreise mit frei definierbaren Kontenplänen und Buchungsregeln Einmalige Erfassung von Geschäften und parallele Buchung in allen definierten Buchungskreisen Automatisierung wiederkehrender Schritte mittels frei konfigurierbare Workflow­steuerung Transparenz durch Drill-down-Optionen: Vom Fonds kann über Skontro, Umsatz, Ursprungsauftrag bis zu Buchungsteilsätzen verzweigt werden Unterstützung verschiedenster Fondskonstrukte inkl. Dachfonds, (Dach)-Hedgefonds, Anteilklassenfonds (in Währung), Master-/Subfonds, Interimsfonds zur Abbildung vielfältig verschachtelter Fondkonstrukte Abbildung klassischer Finanzinstrumente/Derivate Abbildung von Darlehen/Krediten und Rohstoffen Fondsbewertung und Fondspreisberechnung zu jedem Zeitpunkt (auch rückwirkend und untertägig) möglich Bewertungen können automatisiert weitere Buchungsaufträge auslösen Vollständig automatisierte Fondsfusionsfunktionalität - auch für Anteilklassenfonds Flexible Kosten- und Gebührenmodelle (z.B. Performance Fee) Aufträge durch ablaufende Termine und Ereignisse, Corporate Actions, Ergebnisse aus Abgrenzungen und Bewertungen Monitoring der Aufträge inkl. Eskalationsmechanismen Automatisierte Auftragsausführung bei Erfüllung aller Vorbedingungen (inkl. 4-Augen-Prinzip) Auftragsverarbeitung erstreckt sich auch auf aus- und eingehende Schnittstellen Berücksichtigung von Sperren und Sicherheitenverwaltung u.a. für Wertpapierleihegeschäfte Umfängliche Abdeckung des gesetzlichen Meldewesens: Solvabilitätsmeldung, AWV Meldungen, VAG-Reporting, Bundesbankstatistik etc. Audit aller Vorgänge möglich Die DIAMOS-Fondsbuchhaltung lässt sich beliebig mit weiteren DIAMOS Systemen/Modulen für Ordermanagement, Anlagegrenzprüfung, Steuerabwicklung, Gebühren-/Provisionsverwaltung, Meldewesen/Reporting, Datenmanagement, Reconciliation etc. kombinieren kann dank der flexiblen Systemarchitektur auch im Zusammenspiel mit Systemen anderer Hersteller eingesetzt werden. Auch für Depotbanken und die mit der Novellierung des Investmentgesetzes einhergehenden Kontrollaufgaben und den erforderlichen Abstimmungen mit der KAG bietet die DIAMOS-Fondbuchhaltung eine passende Lösung, die sich spezifisch für die Tätigkeitsfelder der Depotbank ausgestalten lässt (...weitere Informationen für Depotbanken). -------------------------------------------------------------------------------------- Wir haben Ihr Interesse an unserer DIAMOS-Fondsbuchhaltung geweckt? Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen bzw. vereinbaren einen persönlichen Gesprächstermin mit Ihnen: Ihr E-Mail Kontakt zu DIAMOS Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösungen persönlich vorzustellen!