DIAMOS-Fondsbuchhaltung: Herzstück effizienter Backoffice Unterstützung Die DIAMOS-Fondsbuchhaltung ist das Herzstück des bewährten Fondsverwaltungssystems DIAMOS-F und kann beliebig mit den weiteren Modulen/Komponenten Ordermanagement, Anlagegrenzen, Steuerabwicklung, Reconciliation, Reporting sowie WM-Daten kombiniert werden. Im Rahmen einer transaktionsbasierten Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung mit breiter Instrumentenabdeckung bietet die DIAMOS-Fondsbuchhaltung eine Vielzahl von Funktionen, die auch für Ihr Fondsgeschäft essentielle Mehrwerte generieren können: Echtzeit-Buchhaltung/-Bestandsverwaltung Anlegen beliebiger Buchungskreise mit frei definierbaren Kontenplänen und Buchungsregeln Einmalige Erfassung von Geschäften und parallele Buchung in allen definierten Buchungskreisen Automatisierung wiederkehrender Schritte mittels frei konfigurierbare Workflow­steuerung Transparenz durch Drill-down-Optionen: Vom Fonds kann über Skontro, Umsatz, Ursprungsauftrag bis zu Buchungsteilsätzen verzweigt werden Unterstützung vieler Fondsstrukturen inkl. Dachfonds, (Dach)-Hedgefonds, Anteilklassenfonds (in Währung), Master- und Subfonds Fondsbewertung und Fondspreisberechnung zu jedem Zeitpunkt (auch rückwirkend und untertägig) möglich Bewertungen können automatisiert weitere Buchungsaufträge auslösen Vollständig automatisierte Fondsfusionsfunktionalität - auch für Anteilklassenfonds Flexible Kosten- und Gebührenmodelle (z.B. Performance Fee) Aufträge durch ablaufende Termine und Ereignisse, Corporate Actions, Ergebnisse aus Abgrenzungen und Bewertungen Monitoring der Aufträge inkl. Eskalationsmechanismen Automatisierte Auftragsausführung bei Erfüllung aller Vorbedingungen (inkl. 4-Augen-Prinzip) Auftragsverarbeitung erstreckt sich auch auf aus- und eingehende Schnittstellen Berücksichtigung von Sperren und Sicherheitenverwaltung u.a. für Wertpapierleihegeschäfte Umfängliche Abdeckung des gesetzlichen Meldewesens: Solvabilitätsmeldung, AWV Meldungen, VAG-Reporting, Bundesbankstatistik etc. Audit aller Vorgänge möglich -------------------------------------------------------------------------------------- Wir haben Ihr Interesse an unserer DIAMOS-Fondsbuchhaltung geweckt? Gerne geben wir Ihnen hier die Möglichkeit, zusätzliche Informationen anzufordern bzw. einen Gesprächstermin mit uns zu vereinbaren: Ihr E-Mail Kontakt zu DIAMOS Wir freuen uns, Ihnen unsere Lösungen persönlich vorzustellen!