DIAMOS-F: Ausgereifte Funktionalitäten für Ihre Fondsverwaltung Fachliche Ausgestaltung über die flexibel kombinierbaren Module und Komponenten Ordermanagement Anlagegrenzen Fondsbuchhaltung Reconciliation Steuerabwicklung Reporting WM-Daten Schnittstellen Flexible Schnittstellenarchitektur Imports, Exports und Direktzugriffe erfolgen über die DIAMOS-F Schnittstellenschicht Die Umsetzung eines professionellen SWIFT Managements ist in DIAMOS-F durch die Integration einer SWIFT GOLD Komponente der Firma Incentage realisiert Filebasierte Schnittstellen und Webservices zur flexiblen Anbindung von Drittkomponenten (z.B. Portfoliomanagement System) Mandantenfähigkeit Die Mandantenfähigkeit ermöglicht es, Schwester-/ Tochtergesellschaften oder auch konzernfremde Institute als eigenständige Mandanten in DIAMOS-F zu führen Transaktionsbasiertes Workflowmanagement statt Batch-Verarbeitung Ablösung zeitintensiver Batch-Verarbeitung Echtzeitbuchungsfähigkeit Bestandsberechnung auf Basis aktueller, verfügbarer Transaktionen ermöglicht u. a.: Berücksichtigung offener und/oder ausgeführter Orders für eine untertägige Bewertung Durchführbarkeit historischer (rückwirkender) Bewertungen Optimierung der Storno-Verarbeitung Systemwarnung bei rückwirkenden Buchungen, die sich auf bereits vorhandene Bewertungen auswirken können Automatisierung Hoher Automatisierungsgrad Automatische Auftragsbuchung gemäß individuell einstellbarer Abarbeitungskonfiguration Ausgefeiltes Berechtigungskonzept Detailliertes Rechte- und Rollenkonzept, über das die Zugriffs- und Bearbeitungsrechte der einzelnen Systemanwender konkret definiert werden können Konfigurierbare Rechtesteuerung auch innerhalb der einzelnen Anwendungsfälle Zentrale, menügesteuerte Verwaltung des Berechtigungskonzepts über eine Web-Administrationskonsole GDPdU-konformer Datenzugriff Datenhaltung mit vollständiger Historisierung Unbegrenzte, GDPdU-gerechte Daten-Aufbewahrung Anbindung externer Archivsysteme ist optional möglich, aber nicht erforderlich Ausführliche Transaktionsprotokollierung zur Historisierung der Datenhaltung Umfassende Kontrollmechanismen Umfangreiche Prüf- und Plausibilitätsmechanismen zugunsten einer hohen Informations- und Datenqualität Für jeden Anwendungsfall besteht eine Kontroll-Option nach dem 4-Augen-Prinzip Going Global Optionale Mehrsprachigkeit Mehrwährungsfähigkeit Länderspezifisch gestaltbare Funktionalitäten, z.B. für das Meldewesen Unterstützung global ausgerichteter Geschäftsaktivitäten durch 7 x 24 h Systemverfügbarkeit Output Management Mit der StreamServe Komponente ist in DIAMOS-F ein modernes Output-Management-System (OMS) eingebettet. Basierend auf den DIAMOS XML-Datenströmen unterstützt dieses die vollständige Abdeckung aller gesetzlichen sowie kundenspezifischen Reportings.