DIAMOS-Gebührenmodul: Komfortable Gebühren- und Provisionsverwaltung Das DIAMOS-Gebührenmodul bietet eine Vielzahl individueller Möglichkeiten für die Berechnung und Verwaltung von Gebühren und Provisionen. An die Stelle manueller Prozesse und zeitaufwändiger, oft Excel-basierter „Workarounds“ tritt mit dem DIAMOS-Gebührenmodul eine komfortable, revisionssichere Standardsoftware-Lösung, die in Kombination mit sämtlichen Kernsystemen eingesetzt werden kann. Das Funktionsspektrum des DIAMOS-Gebührenmoduls deckt sämtliche Fondsgebühren und -provisionen umfassend ab. Hierzu zählen unter anderem Administrationsvergütungen, Beratervergütungen, Bestands- und Umsatzprovisionen, Depotbankvergütungen, Dienstleistungsvergütungen, Managementvergütungen, Prüfungskosten, Steuerprüfungskosten, Verwaltungsvergütungen, Vertriebsfolgeprovisionen, Veröffentlichungskosten sowie frei konfigurierbare „allgemeine“ Vergütungen, die Spielraum für die Abbildung individueller Gebühren- und Provisionsmodelle lassen. Einen besonderen Stellenwert hat in diesem Kontext die Funktion der „Performance Fee“, die eine Abwicklung der komplexen erfolgsabhängigen Vergütung maßgeblich vereinfacht. Als Berechnungsgrundlage dienen individuell definierbare Formelsätze, für die DIAMOS bereits standardmäßig vielfältige Berechnungs- und Formelgrundlagen in Form spezieller Attribute bereitstellt. Besonderen Komfort bietet das DIAMOS-Gebührenmodul durch die detaillierte und übersichtliche Darstellung der Berechnungsergebnisse sowohl in der Anwendung als auch in speziellen Reports, umfangreiche Such- und Filterfunktionen, mit denen die Berechnungsergebnisse jederzeit über das System abrufbar sind, die automatisierte Erzeugung von DTA-Sätzen mit der Möglichkeit zur Eingabe individueller Zahlungsinformationen, die Option zur individuellen Aufteilung der Gebühr auf die Empfänger und die Zahlungspflichtigen über spezielle Verteilungsschlüssel. Weiterführende Funktionalitäten zur Unterstützung der Gebühren- und Provisionsverwaltung sind beispielsweise das revisionssichere Historisierungskonzept mit einem Logging aller Teilschritte, der Speicherung aller Berechnungsergebnisse der Darstellung eines Statuskonzepts zu Berechnungen und zur Übertragung der Berechnungsergebnisse die umfängliche Verwaltung aller Kontoinformationen (IBAN, BIC etc.) für DTA Überweisungen, die Verwaltung individuell konfigurierbarer Buchungsbedingungen, die automatisiert prüfen, ob Buchungen tatsächlich vorgenommen werden dürfen. --------------------------------------------------------------------------------------- Wir haben Ihr Interesse an unserem DIAMOS-Gebührenmodul geweckt? Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen bzw. vereinbaren einen persönlichen Gesprächstermin mit Ihnen: Ihr E-Mail Kontakt zu DIAMOS Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösungen persönlich vorzustellen!