DIAMOS-Reconciliation: Automatisierte Abstimmungen im Investmentprozess   DIAMOS-Reconciliation wurde konzipiert, um die zunehmend entstehenden Abstimmungsprozesse zwischen Geschäftspartnern – z.B. KAG und Depotbank – zu automatisieren und zu vereinfachen. Einsatzgebiete sind unter anderem die Lagerstellen-, Konten- und Bestandsabstimmung sowie die Validierungen der Fondspreise (NAV). Um allen spezifischen Anforderungen der involvierten Geschäftspartner gerecht zu werden, setzt DIAMOS-Reconciliation auf ein generisches Regelwerk und stellt neben den jeweils passenden SWIFT Message Types unterschiedlichste Schnittstellenformate wie CSV und länderspezifische Excel-Templates (z.B. vom BVI) zur Verfügung. Der Datenimport ist vollständig automatisiert realisierbar. Manuelle Abstimmungs- und Validierungstätigkeiten lassen sich mit DIAMOS-Reconciliation auf ein Minimum begrenzen, wodurch sowohl eine Beschleunigung der Abwicklung als auch eine Optimierung der Ausgabequalität erreicht werden kann. DIAMOS-Reconciliation kann in Verbindung mit allen gängigen Fondsverwaltungslösungen - z.B. DIAMOS-F - eingesetzt werden und ist ein optimales Werkzeug zur Vereinfachung und Automatisierung der Abstimmungsprozesse. Auch für Depotbanken und die mit der Novellierung des Investmentgesetzes einhergehenden Kontrollaufgaben und den erforderlichen Abstimmungen mit der KAG bietet DIAMOS-Reconciliation eine passende Lösung, die sich spezifisch für die Tätigkeitsfelder der Depotbank ausgestalten lässt (...weitere Informationen für Depotbanken). Besonderen Komfort bietet DIAMOS-Reconciliation durch automatisierte/s Matching/Validierung der sich eindeutig entsprechenden Positionen im Reconciliationprozess, Identifikation der sich entsprechenden Positionen aufgrund von fachlichen Regeln – Generierung von Matching-/Validierungsvorschlägen, systemgestützte Zusammenführung der sich entsprechenden Positionen auf Basis der erstellten Matching-/Validierungsvorschläge, Aussteuerung der nicht automatisch abstimmbaren/validierbaren Positionen. Weiterführende Funktionalitäten erleichtern die Abstimmungstätigkeit im Tagesgeschäft maßgeblich. Hierzu zählen beispielsweise die revisionssichere Speicherung durchgeführter Abstimmungen/Validierungen, die Wiedervorlagefunktion für einzelne Positionen, die Eingabe von Freitexten bei der Wiedervorlage und die Verwendung vorkonfigurierter Texte für häufige Abweichungsgründe, die Komfortfunktionen wie das synchrone Scrollen oder die Filterfunktionalitäten zur besseren Visualisierung der Abstimmungs-/ Validierungsergebnisse. Grundlage von DIAMOS-Reconciliation liefert die moderne, auf echtes STP (Straight-Through-Processing) ausgelegte DIAMOS Systemplattform. Diese ermöglicht ein hohes Maß an Automatisierung und eine benutzerfreundliche, übersichtliche Systembedienung, die die einzelnen Abstimmprozesse sowohl für Anwender als auch für Wirtschaftsprüfer transparent und nachvollziehbar macht. Flexible Schnittstellen und Webservices unterstützen die reibungslose Integration in bestehende Systemlandschaften und den schnellen Einsatz der Lösung unabhängig vom eingesetzten Quellsystem. Automatisierter Kontenabgleich mit DIAMOS-Reconciliation - hier am Beispiel eines Testfonds --------------------------------------------------------------------------------------- Wir haben Ihr Interesse an DIAMOS-Reconciliation geweckt? Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen bzw. vereinbaren einen persönlichen Gesprächstermin mit Ihnen: Ihr E-Mail Kontakt zu DIAMOS Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösungen persönlich vorzustellen!