Noch mehr Effizienz - ganz nach Ihren Wünschen

Weitere Prozessoptimierungen für Ihre Anlagekontenverwaltung

Rund um die Buchhaltung (DIAMOS RecordKeeping) bietet DIAMOS-D ergänzende Komponenten für noch mehr Effizienz und Komfort im Bereich der Anlagekontenverwaltung / Transfer Agency Prozesse:

  • Umfassende Abbildung von marktgängigen und individuellen Vergütungsmodellen, u.a. Bestandsprovisionen und Rückvergütungen, Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, Beratervergütung
  • Flexibles Regelwerk und standardisierte Vorlagen für Berechnungsformeln / Algorithmen
  • Automatisierte Berechnung von einzufordernden und auszuzahlenden Vergütungen
  • Abrechnungs- und Ertragsmanagement inklusive Simulationen
  • Voll integriertes Zusammenspiel mit DIAMOS-D sowie mit anderen Buchhaltungssystemen
  • Weitere Informationen zu DIAMOS CommissionManagement
  • Automatisierter Abgleich zwischen den Anteilsbeständen in den Kundendepots gegen die verwahrten Anteile bei den Lagerstellen
  • Ermittlung möglicher Differenzen – sowohl auf Gesamtbestandsebene als auch auf Einzelorderebene
  • Auslieferung eines Standardkontenplans für die Abstimmbuchhaltung (individuelle Konfigurationsmöglichkeiten)
  • Automatisierte Abstimmung von Sachkonten sowie Treuhandkonten und Treuhanddepots (Transaktionen, Zahlungen, Sammelorder)
  • Darstellung offener Posten
  • Generierung von Zahlungsaufträgen über Konten und Buchungsregeln
  • Prüfmechanismen zur Vermeidung von Fehlbuchungen und Doppelbuchungen

Bereitstellung und benutzerfreundliche Aufbereitung aller relevanten WM Daten für Ihr Investmentdepotgeschäft:

  • Fondsstammdaten (GAT) - u.a.: Stammdaten, Erträgnisdaten
  • Investmentfondskennzahlen (IFK) - u.a.: TIS (EU-Zwischengewinn), Anlageschwerpunkte
  • Investmentfondspreise (IFP) - u.a.: Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Netto-Inventarwert, Zwischengewinn
  • Erweiterte Informationen zu Investmentfondspreisen im Rahmen der Abgeltungsteuer (IFP+)

Mit der OpenText (StreamServe) Komponente ist in DIAMOS-D ein modernes Output Management System eingebettet. Basierend auf den DIAMOS XML-Datenströmen unterstützt dieses die reibungslose Kommunikation mit Anlegern und Vertriebspartnern:

  • Erstellung von Kontoauszügen sowie Jahresdepotauszügen
  • Dokumentenausgabe in verschiedenen Formaten (PDF, XML, PCL, TIFF etc.)
  • Hohe Effizienz gerade bei der Massendatenverarbeitung
  • Corporate-Design gerechte Gestaltung
  • Elektronische Anbindung digitalisierter Belege (z.B. Depoteröffnungsanträge) aus dem Archiv mit systemgestützter Zuordnung zu offenen Vorgängen
  • Automatisierte Verteilung der Vorgänge auf Sachbearbeitungsebene
  • Dokumentenviewer
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Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösungen persönlich vor

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Produkt- und Servicekonzept für Sie zu gestalten: Ihr Kontakt zu DIAMOS