DIAMOS FundAccounting

DIAMOS FundAccounting: Effizient, automatisiert und flexibel

Die Fondsbuchhaltung: Herzstück Ihrer Fondsverwaltung

Auch wenn Fondsbuchhaltung heutzutage gemeinhin als Standard gilt und in großen Häusern im industriellen Stil betrieben wird, sind immer noch viele Prozesse manuell oder außerhalb der Software gelöst. Hier ist es wichtig eine Fondsbuchhaltungssoftware einzusetzen, in der alle Bereiche exakt funktionieren aber dennoch flexibel den eigenen Bedürfnissen hin anpassbar sind.

Egal ob in der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Fondspreisermittlung, in der Verwahrstelle zur Kontrolle oder als Bestandsführungssystem, DIAMOS FundAccounting bietet Ihnen die optimale Unterstützung ihrer Fondsbuchhaltungsprozesse. Die Lösung unterstützt alle marktgängigen Instrumente, egal ob standardisiert oder OTC und individuell gestaltet, sowie alle Fondsarten. Die Buchhaltungsengine von DIAMOS FundAccounting bietet eine flexible, erweiterbare Logik zur Abbildung aller benötigten fachlichen Sachverhalte.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

  • Umfangreiche Abdeckung der unterschiedlichen Fondsarten und eines breiten Assetuniversums
  • Revisionssichere Buchhaltung, Transparente Darstellung
  • Einfache Integrationsmöglichkeiten in eine bestehende Systemlandschaft
  • Umfassendes Reporting und Meldewesen

DIAMOS FundAccounting kann mit allen marktgängigen Fondskonstruktionen umgehen. Egal ob Anteilscheinklassen oder Master-/Segmentkonstruktionen, es existieren bspw. keine Grenzen bei der Anzahl der Anteilscheinklassen oder Segmente eines Fonds. Umbrellafonds, Assetpooling, Dachfonds sind ebenso wie Vermögensverwaltungsmandate, Anlagestiftungen oder Direktanlagen/Depots möglich. Egal ob klassische Wertpapiere in den unterschiedlichsten Ausprägungen und strukturierte Produkt oder Derivate, Darlehen, Devisen- und Geldgeschäfte oder alternative Assets wie Rohstoffe, Immobilien, Beteiligungen und Wertpapierleihe und Sicherheiten – in DIAMOS FundAccounting werden alle Instrumente korrekt abgebildet in der jeweiligen Jurisdiktion, die zum Einsatz kommt.

Bei allen Transaktionen liegt der Fokus auf der automatisierten Verarbeitung mit dem Ziel, dass der Fondsbuchhalter zur Kontrollinstanz wird, statt jedes Geschäft manuell bearbeiten zu müssen. Dabei unterstützt das System den Anwender bestmöglich. Alle Daten – egal ob Stammdaten, Transaktionsdaten oder die Kursversorgung können automatisiert verarbeitet werden, unabhängig ob sie von internen Systemen angeliefert werden oder von Datenprovidern wie z.B. WM Datenservice, Bloomberg, Six Telekurs oder Reuters.

Das umfassende Standardreporting inkl. dem Jahresendreporting und Jahresbericht kann intern zur Kontrolle und Dokumentation oder zu Verarbeitung in Folgeprozessen verwendet werden oder direkt an externe professionelle Empfänger versendet werden. Neben der Unterstützung mehrerer Sprachen und Ausgabeformate können Reportings bspw. automatisiert auf Basis von Fachereignissen erstellt und auf Wunsch ebenfalls automatisiert an die Empfänger versendet werden. Daneben unterstützt das System die Erstellung von FactSheets, sowie gängige Meldewesen an Behörden und Verbände in Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz.

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DIAMOS-F Übersicht Assetklassen

Assetklasse Asssetart Assettyp
Wertpapiere    
  Aktien Stammaktien, Bezugsaktien, Vorzugsaktien, Gratisaktien, Inhaberaktien, Namensaktien, vinkulierte Namesaktien, Partizipationsscheine, Sonstige, REITS, GDR, ADR
  Renten und strukt. Produkte Bonds, Equity-Linked Bonds, Optionsanleihen, Poolfaktoranleihen, Inflationsindexierte Anleihen, Commercial Paper, Wandelanleihen, ABS, MBS, Schuldscheindarlehen, etc…
  Investmentfonds Offene Fonds, geschlossene Fonds, alle gängigen Fondsarten werden unterstützt
  Optionsscheine Call, Put, Exot, Typ des Basiswertes: Aktie, Anrecht, Bezugsrecht, Devisen, Future, Genussschein, Index, Option, Optionsschein, Rente, Rohstoff, Spread, Swap, Zertifikat
  Zertifikate Typen: Basket, Best Chance, Bonus, Capped-Bonus, Capped-Twin-Win, Discount, Discount Call, Discount Put, Discount Call-Plus, Express, Garantie, Hebel, Index, Knock-In, Outperformance, Outperformance-Plus, Reverse-Bonus, Reverse-Outperformance, reverse-Discount, Reverse-Sprint, Sprint, Standard, Straight, Turbo, Twin-Win, Victory, Winner
  Genussscheine aktienähnlich, rentenähnlich
  Bezugsrechte Bezugsrechte
  Anrechte Anrechte
Derivate    
  Optionen Call- und Put Optionen, Typ des Basiswertes: Aktie, Anrecht, Bezugsrecht, Devisen, Future, Genussschein, Index, Option, Optionsschein, Rente, Rohstoff, Sonstiges, Spread, Swap, Zertifikat
  Futures Typ des Basiswertes: Aktie, Rente, Devisen, Index, Rohstoff, Sonstige
  Swaps Credit Default Swap, Equity Swaps, Basket Equity Swap, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swaps, Cap and Floor Swap, Collars, Inflation Swap, Interest Rate Swap
Sonstige Assets    
  Rohstoffe Agrarrohstoffe, Buntmetalle, Edelmetalle, Exoten und Indices, Fossile Energieträger, Strategische Metalle
  Darlehen Annuitätendarlehen, Endfälliges Darlehen, Tilgungsdarlehen, Baukostendarlehen (österreichischer Rechtsrahmen)
  Immobilien Immobilie, Grundstücksgesellschaft
Geldmarkt    
  Tagesgeld Tagesgeld
  Termingeld Termingeld, Festgeld
  Kündigungsgeld Kündigungsgeld
  Cashkonten Cashkonten, Währungskonten
Devisenmarkt    
  Devisenkassa Devisenkassa
  Devisentermin Devisentermin
  NDF Nondeliverable Foward
Sonstige Assets    
  Wertpapierleihe Abbildung von Wertpapierleihe
  Pools (Wertpapierleihe & Sicherheiten) Abbildung von wertpapierleihepools und Sicherheitenpools
  Altenative Assets Konfigurierbares Modul zur Erstellung eigener Assetklassen.
Indices    
  Keine Einschränkung Es sind alle Arten von Indices abbildbar, Hinterlegung ist möglich mit Bestandteilen und ohne Bestandteile

Weitere Spezifikationen und Funktionalitäten

Automatisierte Fondsbewertungen & NAV Berechnung

  • Zu jedem Zeitpunkt – auch rückwirkend und untertägig
  • Auswahl des Bewertungsumfangs (Kurszugriff, Einbeziehung offener Geschäfte)/NAV Simulationen
  • Kurze Ausführungszeiten
  • Ereignisgesteuerte Auftragsverarbeitung auch für ein- und ausgehende Schnittstellen (u.a. Corporate Actions)

Transaktionsbasierte Positionsführung

  • Parallele Buchungskreise mit frei definierbaren Kontenplänen und Buchungsregeln
  • Drill-down-Optionen z.B. vom Fonds über Skontro, Umsatz, Ursprungsauftrag bis zu Buchungsteilsätzen
  • T-Kontenansicht der Buchungsvorgänge
  • Monitoring der Aufträge inkl. Eskalationsmechanismen
  • Automatisierte Fondsfusionen, auch für Anteilscheinklassenfonds

 

Länderspezifische Abdeckung regulatorischer Anforderungen

  • Kontenrahmen und Buchungsregeln
  • Umsetzung der steuerlichen Anforderungen
  • Abdeckung des gesetzlichen Meldewesens
  • Rechenschaftsbericht
  • Umsetzung in Kooperation mit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

 

Ausgefeilte Kontrollfunktionen

  • Funktionalitäten für Marktgerechtigkeitsprüfungen und Kurskontrollen
  • Berücksichtigung von Sperren/Sicherheitenverwaltung u.a. für Wertpapierleihegeschäfte
  • Automatisierte Prüfung auf Erfüllung definierter Vorbedingungen im Vorfeld der Auftragsausführung

Profitieren Sie von unseren weiteren Services

Professionelle Beratungs-, Integrations- und Supportservices – inklusive regelmäßiger Anwendertreffen und dem exklusiv für unsere Anwender bereitstehenden Extranet-Portal „MyDIAMOS“– runden unser Angebot für Sie ab. Ein zusätzliches Plus an Effizienz bieten wir Ihnen mit dem ISAE 3402 Typ II testierten DIAMOS Rechenzentrum. Über dieses stellen wir individuell auf Ihre Wünsche angepasste Application Service Providing (ASP) Lösungen zur Verfügung.