Die Fondsbuchhaltung: Herzstück Ihrer Fondsverwaltung
Auch wenn Fondsbuchhaltung heutzutage gemeinhin als Standard gilt und in großen Häusern im industriellen Stil betrieben wird, sind immer noch viele Prozesse manuell oder außerhalb der Software gelöst. Hier ist es wichtig eine Fondsbuchhaltungssoftware einzusetzen, in der alle Bereiche exakt funktionieren aber dennoch flexibel den eigenen Bedürfnissen hin anpassbar sind.
Egal ob in der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Fondspreisermittlung, in der Verwahrstelle zur Kontrolle oder als Bestandsführungssystem, DIAMOS FundAccounting bietet Ihnen die optimale Unterstützung ihrer Fondsbuchhaltungsprozesse. Die Lösung unterstützt alle marktgängigen Instrumente, egal ob standardisiert oder OTC und individuell gestaltet, sowie alle Fondsarten. Die Buchhaltungsengine von DIAMOS FundAccounting bietet eine flexible, erweiterbare Logik zur Abbildung aller benötigten fachlichen Sachverhalte.
DIAMOS FundAccounting kann mit allen marktgängigen Fondskonstruktionen umgehen. Egal ob Anteilscheinklassen oder Master-/Segmentkonstruktionen, es existieren bspw. keine Grenzen bei der Anzahl der Anteilscheinklassen oder Segmente eines Fonds. Umbrellafonds, Assetpooling, Dachfonds sind ebenso wie Vermögensverwaltungsmandate, Anlagestiftungen oder Direktanlagen/Depots möglich. Egal ob klassische Wertpapiere in den unterschiedlichsten Ausprägungen und strukturierte Produkt oder Derivate, Darlehen, Devisen- und Geldgeschäfte oder alternative Assets wie Rohstoffe, Immobilien, Beteiligungen und Wertpapierleihe und Sicherheiten – in DIAMOS FundAccounting werden alle Instrumente korrekt abgebildet in der jeweiligen Jurisdiktion, die zum Einsatz kommt.
Bei allen Transaktionen liegt der Fokus auf der automatisierten Verarbeitung mit dem Ziel, dass der Fondsbuchhalter zur Kontrollinstanz wird, statt jedes Geschäft manuell bearbeiten zu müssen. Dabei unterstützt das System den Anwender bestmöglich. Alle Daten – egal ob Stammdaten, Transaktionsdaten oder die Kursversorgung können automatisiert verarbeitet werden, unabhängig ob sie von internen Systemen angeliefert werden oder von Datenprovidern wie z.B. WM Datenservice, Bloomberg, Six Telekurs oder Reuters.
Das umfassende Standardreporting inkl. dem Jahresendreporting und Jahresbericht kann intern zur Kontrolle und Dokumentation oder zu Verarbeitung in Folgeprozessen verwendet werden oder direkt an externe professionelle Empfänger versendet werden. Neben der Unterstützung mehrerer Sprachen und Ausgabeformate können Reportings bspw. automatisiert auf Basis von Fachereignissen erstellt und auf Wunsch ebenfalls automatisiert an die Empfänger versendet werden. Daneben unterstützt das System die Erstellung von FactSheets, sowie gängige Meldewesen an Behörden und Verbände in Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz.
Fragen Sie unverbindlich einen Termin mit uns anAssetklasse | Asssetart | Assettyp |
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Wertpapiere | ||
Aktien | Stammaktien, Bezugsaktien, Vorzugsaktien, Gratisaktien, Inhaberaktien, Namensaktien, vinkulierte Namesaktien, Partizipationsscheine, Sonstige, REITS, GDR, ADR | |
Renten und strukt. Produkte | Bonds, Equity-Linked Bonds, Optionsanleihen, Poolfaktoranleihen, Inflationsindexierte Anleihen, Commercial Paper, Wandelanleihen, ABS, MBS, Schuldscheindarlehen, etc… | |
Investmentfonds | Offene Fonds, geschlossene Fonds, alle gängigen Fondsarten werden unterstützt | |
Optionsscheine | Call, Put, Exot, Typ des Basiswertes: Aktie, Anrecht, Bezugsrecht, Devisen, Future, Genussschein, Index, Option, Optionsschein, Rente, Rohstoff, Spread, Swap, Zertifikat | |
Zertifikate | Typen: Basket, Best Chance, Bonus, Capped-Bonus, Capped-Twin-Win, Discount, Discount Call, Discount Put, Discount Call-Plus, Express, Garantie, Hebel, Index, Knock-In, Outperformance, Outperformance-Plus, Reverse-Bonus, Reverse-Outperformance, reverse-Discount, Reverse-Sprint, Sprint, Standard, Straight, Turbo, Twin-Win, Victory, Winner | |
Genussscheine | aktienähnlich, rentenähnlich | |
Bezugsrechte | Bezugsrechte | |
Anrechte | Anrechte | |
Derivate | ||
Optionen | Call- und Put Optionen, Typ des Basiswertes: Aktie, Anrecht, Bezugsrecht, Devisen, Future, Genussschein, Index, Option, Optionsschein, Rente, Rohstoff, Sonstiges, Spread, Swap, Zertifikat | |
Futures | Typ des Basiswertes: Aktie, Rente, Devisen, Index, Rohstoff, Sonstige | |
Swaps | Credit Default Swap, Equity Swaps, Basket Equity Swap, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swaps, Cap and Floor Swap, Collars, Inflation Swap, Interest Rate Swap | |
Sonstige Assets | ||
Rohstoffe | Agrarrohstoffe, Buntmetalle, Edelmetalle, Exoten und Indices, Fossile Energieträger, Strategische Metalle | |
Darlehen | Annuitätendarlehen, Endfälliges Darlehen, Tilgungsdarlehen, Baukostendarlehen (österreichischer Rechtsrahmen) | |
Immobilien | Immobilie, Grundstücksgesellschaft | |
Geldmarkt | ||
Tagesgeld | Tagesgeld | |
Termingeld | Termingeld, Festgeld | |
Kündigungsgeld | Kündigungsgeld | |
Cashkonten | Cashkonten, Währungskonten | |
Devisenmarkt | ||
Devisenkassa | Devisenkassa | |
Devisentermin | Devisentermin | |
NDF | Nondeliverable Foward | |
Sonstige Assets | ||
Wertpapierleihe | Abbildung von Wertpapierleihe | |
Pools (Wertpapierleihe & Sicherheiten) | Abbildung von wertpapierleihepools und Sicherheitenpools | |
Altenative Assets | Konfigurierbares Modul zur Erstellung eigener Assetklassen. | |
Indices | ||
Keine Einschränkung | Es sind alle Arten von Indices abbildbar, Hinterlegung ist möglich mit Bestandteilen und ohne Bestandteile |
Automatisierte Fondsbewertungen & NAV Berechnung
Transaktionsbasierte Positionsführung
Länderspezifische Abdeckung regulatorischer Anforderungen
Ausgefeilte Kontrollfunktionen
Professionelle Beratungs-, Integrations- und Supportservices – inklusive regelmäßiger Anwendertreffen und dem exklusiv für unsere Anwender bereitstehenden Extranet-Portal „MyDIAMOS“– runden unser Angebot für Sie ab. Ein zusätzliches Plus an Effizienz bieten wir Ihnen mit dem ISAE 3402 Typ II testierten DIAMOS Rechenzentrum. Über dieses stellen wir individuell auf Ihre Wünsche angepasste Application Service Providing (ASP) Lösungen zur Verfügung.