DIAMOS FeeManagement

• Unterstützung aller gängigen Gebühren- und Kostenarten – wie z.B. die Depotbankvergütung – ebenso wie spezielle und besonders komplexe Modelle – wie z.B. die Performance Fee oder die Verwaltungsvergütung für Spezialfonds
• Berücksichtigung regulatorischer und marktspezifischer Vorgaben – wie z.B. Abdeckung der BaFin Mustervertragsbedingungen / Musterkostenklauseln im Rahmen der Performance Fee Funktionalitäten
• Flexibel konfigurierbare Equalisation Methoden

• Mit dem Transaktionskostentool von DIAMOS FeeManagement können mehr als 50 Transaktionskostenberechnungen pro Sekunde automatisiert durchgeführt werden
• Präziser Abgleich von gelieferten Transaktionskosten gegen eigenberechnete Transaktionskosten
• Bedarfsgerechte Abbildung neuer Anforderungen – z.B. im Rahmen der Finanztransaktionssteuer (FTT)

• Bereitstellung von Standardsets mit marktüblichen, bewährten Formeln/Algorithmen (z.B. BaFin Musterkostenklauseln) zugunsten der schnellen Einsatzfähigkeit im Tagesgeschäft
• Definition fondsspezifischer Prozentsätze in den Fondsstammdaten
• Individuelle Erweiterbarkeit von Standard-Kostenarten wie Settlementgebühr (Depotbankgebühr), Wertpapierprovision, fremde Spesen oder Makler Courtage
• Flexible Definition neuer Kalkulationsmodelle via intuitiv nutzbarem Formeleditor

• Selbst komplexe Modelle – wie die Verwaltungsvergütung für Spezialfonds – werden auf Knopfdruck oder auf Wunsch ganz ohne manuelle Eingriffe zu jedem beliebigen Zeitpunkt und zu frei definierbaren Ereignissen ermittelt
• Automatisierte Anwendung fondspezifischer Berechnungsmethoden wie Cumulative High Water Mark oder Verlustvortrag
• Möglichkeit zur Einrichtung spezieller Vorbedingungen, die der automatisierten Berechnung vorgeschaltet werden
• Automatisierte Berücksichtigung der länderspezifischen Mehrwertsteuerpflicht / Steuersätze

• Vollständig automatisierter Datenimport aus unterschiedlichsten Quellen (Fondsbuchhaltungssysteme, Buchhaltungssysteme, Stammdatenprovider, Kursversorger etc.)
• Automatisierte Ergebnisausgabe in den erforderlichen Formaten – unter anderem für Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung sowie für den nachfolgenden Zahlungsverkehr

• Automatisierte Erzeugung von Zahlungssätzen in länderspezifischen Formaten (SEPA) inkl. Eingabemöglichkeit für individuelle Zahlungsinformationen
• Verteilungsschlüssel für die gewünschte Aufteilung auf Empfänger und Zahlungspflichtige
• Umfängliche Verwaltung aller Kontoinformationen (IBAN, BIC etc.)

• Intuitive Eingabemasken und Benutzerführung
• Umfangreiche Such- und Filterfunktionen für die komfortable Darstellung der Berechnungsergebnisse
• Revisionssichere Historisierung aller Daten und Vorgänge
• Individuelle Bereitstellung ergänzender Reports
• Vergütungsinformationen sind jederzeit und auf Wunsch abteilungsübergreifend über die Anwendung abrufbar

• Die bewährte DIAMOS Systemplattform ist die Basis von DIAMOS FeeManagement und lässt sich dank flexibler Architektur und konfigurierbarer Schnittstellen schnell integrieren sowie jederzeit funktional erweitern – passend zu Ihren Anforderungen und Ihrer IT-Umgebung. Die Basisfunktionen der Plattform – wie z.B. Mehrsprachigkeit, Mehrwährungsfähigkeit, 7x24 h Systemverfügbarkeit – können nach Bedarf genutzt werden.
• DIAMOS FeeManagement ist in Verbindung mit allen gängigen Fondsbuchhaltungslösungen einsetzbar
• Kurze Einführungszeit durch die bewährten Verfahren unserer Systemintegrationsexperten
• Die Systembereitstellung erfolgt inklusive direkt einsatzfähiger Standardkonfigurationen
• Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards

• Das DIAMOS Application Service Providing (ASP) und die Software as a Service (SaaS) Lösungen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Systembetrieb sicher, zeitsparend und kosteneffizient über das nach internationalem ISAE 3402 Standard zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum abzuwickeln.
• Maßgeschneiderte Beratungs-, Integrations- und Supportservices runden unser Angebot für Sie ab. Die Betreuung unserer Anwender und die (Weiter-) Entwicklung der DIAMOS Systeme erfolgt durch fachkundige Spezialisten, die langjährige Erfahrung in der Finanz-/IT-Branche mitbringen.

Bei Bedarf können Sie Ihre Gebührenverwaltung flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

• DIAMOS FundAccounting: Unser Modul für die transaktionsbasierte Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung, das sämtliche Funktionen von DIAMOS FeeManagement bereits standardmäßig enthält
• DIAMOS CommissionManagement: Automatisierte und effiziente Provisionen, Ertragsmanagement und Vertriebscontrolling