DIAMOS TransactionManagement

• Automatisierter Austausch zwischen allen beteiligten Systemen (Fondsbuchhaltung, Portfoliomanagement etc.)
• Flexibler Daten Hub: Verarbeitung aller gängigen Schnittstellenformate wie SWIFT, FIX, XML, CSV, TXT, Fixed Length, Datenbanken, Worddokumente, Exceldateien (z.B. BVI Excel), PDF, TIFF und sonstiger Grafikformate
• Automatisierte Ausgabe und Weiterleitung in den erforderlichen Dateiformaten
• Automatisierte Mitteilungen via flexibel definierbarer Workflows – z.B. E-Mail Nachricht bei fehlerhaften Daten

Noch immer spielt das Fax eine wichtige Rolle als Übertragungsmedium im täglichen Ordergeschäft. DIAMOS TransactionManagement unterstützt eine performante Fax-Verarbeitung über das schnelle und zuverlässige Digitalisieren und Einlesen der per Fax gelieferten Daten mit Hilfe einer bewährten OCR-Komponente und trainierbarem Texterkennungsverfahren.

• Direktes Zusammenspiel mit BDI / SSI Datenbanken/Plattformen für eine effiziente Erfassung und Pflege der Settlement-Informationen von Brokern und Depotbanken
• Integrierte Verwaltung und systemgestützte Validierung der BDIs / SSIs

• Automatisierte Anreicherung und Mapping mit ergänzenden, für die Buchung relevanten Attributen, z.B. Stammdaten von Fonds und Assets, BDIs/SSIs
• Möglichkeit zur automatisierten Umwandlung der Eingangsdaten in erforderliche Text- und Zahlenformate
• Zuverlässige Berechnungen auf Basis gelieferter/angereicherter Werte – z.B. Berechnung der Transaktionskosten und Transaktionsgebühren
• Manuelle Nachbearbeitungsmöglichkeiten, die nach Bedarf genutzt werden können

• Hochautomatisiertes Orderrouting und zuverlässiges, maschinelles Matching von beliebig vielen Wertpapiertransaktionen gegen die Settlementbestätigungen von Brokern und / oder Verwahrstellen
• Regelbasierte Generierung von Matchingvorschlägen für Abweichungen
• Werte (z.B. Gebühren) aus abgeglichenen Geschäften können für die Buchung übernommen und weitergeleitet werden
• Automatisierte Weiterleitung der abgeglichenen Geschäfte zugunsten eines reibungslosen und schnellen Settlement- und Buchungsprozesses

• Automatisierte Weitergabe von eingegangenen Belegen wie Fax, E-Mails etc. an das Archivsystem
• Direkter Zugriff auf Archivdaten und Abrufbarkeit über einen "Archiv-Viewer" für den effizienten Abgleich mit Archivdaten
• Automatisierte Weiterleitung von Archivbelegen via E-Mail

• Bereitstellung einer schnell einsatzfähigen Standard-Konfiguration
• Flexibles Regelwerk für die individuelle Konfiguration von Schnittstellen, Masken, Abläufen, Datenstrukturen, Verarbeitungsregeln etc.
• Standard-Mappings ergänzt um frei durch den Anwender definierbare Daten-Mappings

• 7x24 Verfügbarkeit: Zugriffsmöglichkeit weltweit über alle Zeitzonen hinweg ohne Notwendigkeit zur Einbindung von Terminalservern
• Kontrollierte Freigabe: Zugriffsrechte granular definierbar

• Revisionssichere Speicherung und Historisierung aller Daten und Bearbeitungsschritte

• Die bewährte DIAMOS Systemplattform ist die Basis von DIAMOS TransactionManagement und lässt sich dank flexibler Architektur und konfigurierbarer Schnittstellen schnell integrieren sowie jederzeit funktional erweitern. Die Basisfunktionen – wie Mehrsprachigkeit, Mehrwährungsfähigkeit, 7x24h Systemverfügbarkeit – können ganz nach Bedarf genutzt werden.
• DIAMOS TransactionManagement ist in Verbindung mit allen gängigen Fondsbuchhaltungslösungen einsetzbar
• Kurze Einführungszeit durch die bewährten Verfahren unserer Systemintegrationsexperten
• Die Systembereitstellung erfolgt inklusive direkt einsatzfähiger Standardkonfigurationen
• Nachhaltige Investitionssicherheit durch die konsequente Verwendung von etablierten offenen Standards
  

• Das DIAMOS Application Service Providing (ASP) und die Software as a Service (SaaS) Lösungen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Systembetrieb sicher, zeitsparend und kosteneffizient über das nach internationalem ISAE 3402 Standard zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum abzuwickeln.
• Maßgeschneiderte Beratungs-, Integrations- und Supportservices runden unser Angebot für Sie ab. Die Betreuung unserer Anwender und die (Weiter-) Entwicklung der DIAMOS Systeme erfolgt durch fachkundige Spezialisten, die langjährige Erfahrung in der Finanz-/IT-Branche mitbringen.

Bei Bedarf können Sie Ihre Transaktionsmanagementprozesse flexibel um weitere Funktionen optimieren – z.B. durch:

• DIAMOS OrderManagement: Für weitere Optimierungen entlang der Handelsprozesskette
• DIAMOS InvestmentCompliance: Maschinelle Anlagegrenzprüfung für die zuverlässige Pre-Trade und Ex-Post Prüfung
• DIAMOS FundAccounting: Transaktionsbasierte Echtzeit-Buchhaltung und -Bestandsverwaltung mit breiter Instrumentenabdeckung
• DIAMOS Reconciliation: Automatisierte Abstimmungs- und (NAV-) Validierungsprozesse zwischen den beteiligten Geschäftspartnern
• DIAMOS FeeManagement: Transaktionskostenanalyse für die optimale Kontrolle berechneter Broker- und Depotbankgebühren